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霞港村十二月收、支报账单
霞港村十二月收、支报账单 |
收 入 类 |
支 出 类 |
摘 要 |
单据张数 |
金额(元) |
摘 要 |
单据张数 |
金额(元) |
收:张金发交来土地租金。 |
1 |
50 |
①12月11日转账付:村委会办公平房屋顶翻新,支票号:16861114 |
1 |
29222 |
收:2023年第一批中央水利救灾资金(婺水发[2023]19号,婺源县水利局 |
1 |
40000 |
②12月27日转账付:霞港村公益性岗位十二月份工资,王芝兰(卫生保洁员)450元,程平文(公路养护员)450元,程都生(治安协管员)450元,程寿养(文化宣传员)450元,程根福(农家书屋)300元,支票号:16861120 |
1 |
2100 |
收:2023年4-12月份农家书屋管理员工资。 |
1 |
2700 |
收:2023年1-9月份文化宣传员公益性岗位工资 |
1 |
4050 |
③12月27日转账付:霞港村十一月份村庄保洁员工资:汪永康500元,潘六女400元,程红飞500元,王金法600元,程福英400元,王吉花300元,程保元400元,潘根兰200元,洪社养500元,汪有根900元,方国保500元,郑盛祥150元,支票号:16861120 |
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5350 |
收:人居环境整治提升赞助资金。 |
1 |
10000 |
收:2023年7-9月份公益性岗位工资。 |
1 |
4050 |
④12月27日转账付:霞港村十一月份垃圾转运工资:洪社养300元,汪有根200元,程保元400元,支票号:16861120 |
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900 |
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⑤12月27日转账付:霞港村十二月份村庄整治雇工人员工资:潘开德1350元,程都生250元,汪根源550元,程根荣1300元,潘国保1150元,程有璋600元等,支票号:16861120 |
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14300 |
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⑥12月27日转账付:订购《审计与理财》。支票号:16861120 |
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96 |
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⑦12月27日转账付:订购《中国纪检监察报》。支票号:16861120 |
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528 |
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⑧12月27日转账付:订购国防报、国防教育,支票号:16861120 |
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366 |
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⑨12月27日转账付:购买档案盒。 |
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175 |
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10、12月27日转账付:霞港村电费. |
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223.49 |
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11、12月27日转账付:购买农药(村庄整治用),支票号:16861120 |
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560 |
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12、12月27日转账付:霞港村2023年全国社会助理工作师奖励,支票号:16861120 |
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1000 |
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13、12月27日转账付:购买日用杂品(村庄整治用),支票号:16861120 |
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1975 |
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14、12月27日转账付:购买大垃圾桶70个。 |
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13700 |
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15、12月27日转账付:土地整治挖机台班费 |
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2800 |
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16、12月27日转账付:村庄整治挖机台班费 |
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3700 |
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17、12月27日电汇付:订购印刷品 |
1 |
2045 |
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电汇手续费 |
1 |
4.5 |
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18、村账代扣:2022.01-12月村委会工伤保险 |
1 |
787.08 |
合计 |
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60850 |
合计 |
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79832.07 |
期末库存现金余额 0 元 |
期末银行存款余额 525904.06 元 |
累计收入 1220743.32 元 |
累计支出 1293217.92 元 |
民主理财小组: 庄 华 财务主管: 程成书 记帐员审核:江莉娟 |
制表人: 吴观娌 报帐时间 :2023年12月31日 |