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| 霞港村八月收、支报账单 | |||||
| 收 入 类 | 支 出 类 | ||||
| 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） | 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） |
| ①收：江西宏衍建筑工程有限公司交来新屋村庄环境整治工程3%质保金。 | 1 | 12750 | ①8月25日转账付：霞港村公益性岗位八月份工资，王芝兰（卫生保洁员）450元，程平文（公路养护员）450元，程都生（治安协管员）450元,程寿养（文化宣传员）450元，程根福（农家书屋）300元，支票号：16861055 | 1 | 2100 |
| ②收：霞港村洪涝灾害防汛资金。 | 1 | 16000 | |||
| ③收：霞港村幸福食堂补助。 | 1 | 20000 | ②8月25日转账付：霞港村七月份村庄保洁员工资：汪永康500元，潘六女400元，程红飞500元，王金法600元，程福英400元，王吉花300元，程保元400元，潘根兰200元，洪社养500元，汪有根900元，方国保500元，郑盛祥150元，支票号：16861055 | 5350 | |
| ④收：2022年度农药包装废弃物回收工作补贴资金。 | 1 | 400 | |||
| ⑤收：刑释人员接送经费（程耀华）。 | 1 | 1500 | ③8月25日转账付：霞港村七月份垃圾转运工资：洪社养300元，汪有根200元，程保元400元，支票号：16861055 | 900 | |
| ⑥收：2023年度天然林管护补助（集体部分）。 | 1 | 22309.79 | ④8月25日转账付：霞港村八月份村庄整治雇工人员工资：潘开德200元，程泽坤100元，方龙彬800元，程福英600元，吴菊花400元，程保元500元，潘六女400元，孙招弟500元，程香芽600元，张康200元，支票号：16861055 | 4300 | |
| ⑦收：2023年度公益林补偿资金（集体部分）。 | 1 | 34929.23 | |||
| ⑧收：2023年1-3月份农家书屋管理员工资。 | 1 | 900 | ⑤8月25日转账付：“七一”党员大会用餐。支票号：16861055 | 792 | |
| ⑥8月25日转账付：购买打印机。支票号：16861055 | 1180 | ||||
| ⑦8月25日转账付：垫付电费。支票号：16861055 | 179.73 | ||||
| ⑧8月25日转账付：霞港村2023年度过渡性救助资金，支票号：16861055 | 2500 | ||||
| ⑨8月25日转账付：刑释人员接送经费，支票号：16861055 | 1500 | ||||
| 11.8月30日电汇付：2022年霞港黄岗庙村河道清淤项目补交税款。 | 1 | 3633 | |||
| 12.8月30日电汇付：2022年霞港村组村庄整治项目补交税款。 | 1 | 38659 | |||
| 13.8月30日电汇付：2022年霞港黄岗庙村村庄整治项目补交税款。 | 1 | 35422 | |||
| 14.8月30日电汇付：退回村庄整治项目多收税款，霞港村组3479元，黄岗庙组3188元。 | 1 | 6667 | |||
| 电汇手续费4笔 | 4 | 27 | |||
| 合计 | 108789.02 | 合计 | 103209.73 | ||
| 期末库存现金余额 0 元 | 期末银行存款余额 504808.06 元 | ||||
| 累计收入 108789.02 元 | 累计支出 1073052.61 元 | ||||
| 民主理财小组: 庄 华 财务主管: 程成书 记帐员审核:江丽娟 | |||||
| 制表人: 吴观娌 报帐时间 ：2023年8月31日 | |||||
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