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| 霞港村一月收、支报帐单 | |||||
| 收 入 类 | 支 出 类 | ||||
| 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） | 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） |
| 收：张金发交来农科站土地租金。 | 1 | 50 | ①1月4日转账付：人居环境整治挖机台班费，支票号：15241377. | 1 | 21477 |
| 收：霞港村路灯“一事一议”工程社会捐助款。 | 1 | 870.79 | ②1月4日转账付：霞港村2022年12月份村公路养护雇工人员工资：潘国保500元，潘开德200元，潘六女600元，孙双喜600元，吴菊花600元，程福英500元，支票号：15241376. | 1 | 2900 |
| 收：霞港村路灯安装“一事一议”筹资款。 | 1 | 2300 | |||
| 收：霞港路灯工程。 | 1 | 50000 | ③1月4日转账付：2022年妇女小组长津贴资金250元*7人。支票号：15241376. | 1750 | |
| 收：支持乡村振兴赞助款。 | 1 | 20000 | ④1月4日转账付：霞港村2022年12月份外置高速公路（松线虫）松树人员工资，程洪高600元，程金水200元，王东兴200元，潘桂祥500元，方文龙400元支票号：15241376. | 1900 | |
| 收：乡村振兴资金。 | 1 | 18000 | |||
| 收：水毁修复资金。 | 1 | 40000 | ⑤1月4日转账付：霞港村2022年12月份村庄整治雇工人员工资：程福英500元，潘六女600元，方文龙600元，程洪高600元，程香芽600元，孙双喜700元，支票号：15241376. | 3600 | |
| 收：2022年全县第三批公墓安葬符合要求达标补助资金（墓穴位200元*30个）。 | 1 | 6000 | |||
| 收：2022年度工会会员费120元*25人。 | 1 | 3000 | ⑥1月4日转账付：购买办公用品费（旺旺广告），支票号：15241376. | 7391 | |
| 收：2022年1-7月文化宣传员公益性岗位补贴。 | 1 | 3150 | ⑦1月4日转账付：购买路由器费用，支票号：15241376. | 299 | |
| 收：2022年7-9月城乡卫生保洁员、公路养护公益性岗位补贴。 | 1 | 4050 | ⑧1月4日转账付：霞港村2022年度走访80高龄、60老党员慰问金，支票号：15241376. | 6500 | |
| 收：2022年度农村公路养护暨水毁修复补助经费乡村道养护奖补及水毁修复资金。 | 1 | 50000 | ⑨1月9日电汇付：下拨公益林资金（黄岗方组）。 | 1 | 2000 |
| 收：2022年下半年农村公路养护经费。 | 1 | 9087.6 | 电汇手续费。 | 1 | 4.5 |
| 收：2022年1-6月份政府购买村级退役军人服务资金。 | 1 | 5000 | ⑩1月9日转账付：霞港村2022年度村组长工资及老干部补贴：汪永康1000元，程洪高1300元，程锦来1300元，郑秋发1000元，郑刚1300元，潘有翼1300元，方文龙1000元，张春林1000元，张发保1000元等，转账支票号：15241379. | 1 | 16800 |
| 收：2022年7-11月份党建文化法制宣传员工资。 | 1 | 10000 | |||
| 收：2022年12月份党建文化法制宣传员工资。 | 1 | 2000 | 11.1月9日转账付：霞港村十二月份村庄保洁员工资：汪永康500元，潘六女400元，程红飞500元，王金法600元，程福英400元，王吉花300元，孙双喜400元，潘根兰200元，洪社养500元，汪有根900元，方国保500元，郑盛祥150元，支票号：15241379. | 5350 | |
| 收：公路水毁修复补助款。 | 1 | 50000 | |||
| 收：转移支付资金。 | 1 | 25781 | 12.1月9日转账付：霞港村十二月份垃圾转运工资：洪社养300元，汪有根200元，支票号：15241379. | 500 | |
| 13.1月9日转账付：购买水果（退役军人走访）65元/箱*8，支票号：15241379. | 520 | ||||
| 14.1月9日转账付：订购《退役军人》杂志，支票号：15241379. | 180 | ||||
| 15.1月13日转账付：垃圾转运车修理费，支票号：15241389. | 1 | 845 | |||
| 16.1月13日转账付：霞港村2022年度市级村镇文明奖3900元/人*7，支票号：15241389. | 27300 | ||||
| 17.1月13日转账付：霞港村路灯改造工程，支票号：15241388. | 1 | 51575.79 | |||
| 18.1月13日电汇付：下拨公益林资金（西坑2000元，池村3000元） | 1 | 5000 | |||
| 电汇手续费。 | 1 | 4.5 | |||
| 19.1月17日村账代扣：订购报刊费 | 1 | 72 | |||
| 20.1月17日转账付：霞港村工会“元旦”走访，支票号：15241394. | 1 | 2100 | |||
| 21.1月17日转账付：霞港村工会“春节”走访，支票号：15241394. | 2100 | ||||
| 22.1月17日转账付：霞港村干部2022年度工资，支票号：15241394. | 118857.6 | ||||
| 合计 | 18 | 299289.39 | 合计 | 11 | 279026.39 |
| 期末库存现金余额 0 元 | 期末银行存款余额 618641.66 元 | ||||
| 累计收入 299289.39 元 | 累计支出 279026.39 元 | ||||
| 民主理财小组:庄华 财务主管: 记帐员审核: | |||||
| 制表人: 吴观娌 报帐时间 ：2023年1月31日 | |||||
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