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| 霞港村五月收、支报账单 | |||||
| 收 入 类 | 支 出 类 | ||||
| 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） | 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） |
| 5月12日收：赵建军交来霞港农科站茶园租金。 | 1 | 4000 | ①5月12日村账代扣：霞港村干部社保缴费。 | 1 | 15152.27 |
| 5月12日收：中云镇政府，黄岗庙水渠重建工程款。 | 1 | 49500 | ②5月26日电汇付：中云小学、幼儿园“六一”节赞助款。 | 1 | 1600 |
| 5月12日收：中云镇政府，党建文化法制宣传员1-4月份工资。 | 1 | 8000 | ③5月26日转账付：黄岗庙水渠建设（一事一议），转账支票号：15233312. | 1 | 53400 |
| 5月26日收：中云镇政府，公路养护经费。 | 1 | 30000 | ④5月26日转账付：黄岗庙水渠建设与维护，转账支票号：15233312. | 773.53 | |
| 5月27日收：方春德交来公墓山管理费。 | 1 | 800 | ⑤5月26日转账付:购买门锁费，支票号: 15233313. | 1 | 12 |
| ⑥5月26日转账付:购买办公桌费，支票号: 15233313. | 660 | ||||
| ⑦5月26日转账付:购买办公用品（打印机），转账支票号: 15233313. | 1299 | ||||
| ⑧5月26日转账付:霞港村工会“五一”节走访，转账支票号: 15233313. | 2100 | ||||
| ⑨5月26日转账付：霞港村5月份公路养护、村庄整治雇工人员工资：潘竹林800元，潘开德400元，程德良600元，洪社养100元，程红飞50元，潘三娥50元，程福英450元，潘六女550元，汪观芳450元，孙双喜400元方文龙400元，支票号：15233313. | 4250 | ||||
| ⑩5月26日转账付：：霞港村公益性岗位五、六月份工资，王芝兰（卫生保洁员）900元，程平文（公路养护员）900元，程都生（安协管员）900元,程寿养（文化宣传员）900元，转账支票号：15233313. | 3600 | ||||
| 11、5月26日转账付：霞港村四月份村庄保洁员工资：汪永康500元，潘六女400元，程红飞500元，王金法600元，程福英400元，王吉花300元，孙双喜400元，潘根兰200元，洪社养500元，汪有根900元，方国保500元，郑盛祥150元，转账支票号：15233313. | 5350 | ||||
| 合计 | 92300 | 合计 | 88196.8 | ||
| 期末库存现金余额 0 元 | 期末银行存款余额 340360.98 元 | ||||
| 累计收入 357973.53 元 | 累计支出 457832.16 元 | ||||
| 民主理财小组: 庄华 财务主管: 程成书 记帐员审核:江莉娟 | |||||
| 制表人: 吴观娌 报帐时间 ：2022年5月31日 | |||||
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