桃溪村 二 月收、支报帐单 | |||||
收入类 | 支出类 | ||||
摘要 | 单据张数 | 金额(元) | 摘要 | 单据张数 | 金额(元) |
桃溪工会会费 | 1 | 1000.00 | 电汇婺源县哲思图文广告店坑头非遗冷水酒宣传费 | 30000.00 | |
电汇江西百代建筑工程有限公司豸峰河磅工程质保金 | 12600.00 | ||||
转账支付孔村新农村建设质保金 | 9000.00 | ||||
村委会办公及路灯电费 | 2250.00 | ||||
桃溪工会节日福利 | 6300.00 | ||||
程智飞(龙山)店购物 | 3325.00 | ||||
潘珍发垫付敬老院春节慰问 | 1000.00 | ||||
水毁道路修复人工工资 | 13260.00 | ||||
豸峰新装路灯 | 1000.00 | ||||
孔村豸峰垃圾车维修费 | 1900.00 | ||||
张建华到中云装油菜肥料运输费 | 260.00 | ||||
政府代扣7649.6+96 | 7745.60 | ||||
政府代扣农房保险 | 1719.00 | ||||
政府代扣有事好商量 | 1545.00 | ||||
电汇手续费 | 18.00 | ||||
合计 | 1000.00 | 合计 | 91922.60 | ||
期末库存现金余额 元 | 期末银行存款余额 855024.43 元 | ||||
累计收入 元 | 累计支出 元 | ||||
民主理财小组(签字):吴广 | 财务主管(签字):潘珍发 记帐员审核(签字):江莉娟 记帐员审核(签字) |
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制表人(签字):潘成林 | 报帐时间: 2023年2月28日 |