附件2

2020年部门决算

单位名称：婺源县医疗保障局

报送日期：2021-09-27

 

 

 

单位负责人（签章）：俞青旺       财务负责人（签章）：戴秋霞    经  办  人（签章）：方付珍

婺源县医疗保障局2020年度部门决算

目    录

第一部分  婺源县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  婺源县医疗保障局部门概况

 

一、部门主要职能

1．制定医疗保险、生育保险和医疗救助医疗保障制度的法律法规草案、政策和规划以及标准，制定部门规章并组织实施；

2．组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革等。

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，为婺源县医疗保障局（本级）。

本部门2020年年末实有人数 5  人，其中在职人员 5 人，离休人员  人，退休人员   人；年末其他人员   人；年末学生人数   人。

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 832.49 万元，其中年初结转和结余 11.61 万元，较2019年增加11.61万元，增加100 %，原因是本单位为2019年新成立单位；本年收入合计820.88万元，较2019年增加170.2 万元，增长26.16  %，主要原因是：项目资金收入增加，城乡医疗救助上级财政补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2239.46  万元，占 100 %；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 807.08  万元，其中本年支出合计807.08 万元，较2019年增加168.02  万元，增长26.29 %，主要原因是：项目资金城乡医疗救助资金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 79.8万元，占 9.89 %；项目支出  727.28万元，占90.11  %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1220.81  万元，决算数为807.08万元，完成年初预算的66.11 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1220.81 万元，决算数为 807.08万元，完成年初预算的 66.11 %，主要原因是：年初预算项目城乡医疗救助资金支出1046.6万元，实际支出623万元。

（二）公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.8  万元，其中：

（一）工资福利支出49.99   万元，较2019年增加10.37 万元，增长26.17  %，主要原因是：一、2020年度本单位新调入2人；二、发放了2019年度的综治、节能减排、考核等各项奖励

（二）商品和服务支出26.01  万元，较2019年增加3.55 万元，增长15.67 %，主要原因是：本单位为2019年新成立单位，当年办公经费紧张，部分支出放在2020年支出。

（三）对个人和家庭补助支出   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 3.8  万元，较2019年增加3.8 万元，增长100  %，主要原因是：2019年单位新成立，其购买的办公家具于2020年结账。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.95  万元，决算数为 3.93 万元，完成预算的56.55  %，决算数较2019年增加1.51 万元，增长62.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.95  万元，决算数为  3.93万元，完成预算的56.55 %，决算数较2019年增加1.51  万元，增长62.4  %，主要原因是：本单位为2019年新成立单位，2020年步入正轨，各项支出有所增加.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待35 批，累计接待 338人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般94.93公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少30.69  万元，降低24.43  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的100  %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金1327.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的71.73  %。   

组织对“婺源县城乡医疗救助补助资金”一 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 623 万元。从评价情况来看，医疗救助资金及城镇基本医疗保险基金的支出运行缓解了困难群众的“看病难、看病贵”问题，提高城乡困难群众的生活质量.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映了“婺源县城乡医疗救助补助资金运行支出”项目绩效自评结果。

婺源县城乡医疗救助补助资金支出运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为97分。项目全年预算数为623万元，执行数为  623 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是医疗救助对象人次规模扩大；二是重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率提高。发现的问题及原因：一是宣传力度不大；二是扩面进度不大。下一步改进措施：一是加强宣传引导；二是强化行政推动。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

城乡医疗救助补助资金运行支出项目绩效自评综述：优秀。

《项目支出绩效自评表》如下：

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

（一）收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金；

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金；

2011001行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2011003机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；

2011099其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出；

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出；

2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

2080199其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；

2080702职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

2080704社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出；

2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出；

2130199其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

2130804创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出；

 

 

（二）支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等.

1.1 基本工资 ：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资.

1.2津贴补贴：事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴如降温费

1.3社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等社会保险费.

1.4绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资

1.5其他工资福利支出：反映单位临时工及聘用人员各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

2.1办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2.2印刷费：反映单位的印刷费支出。

2.3水电费：反映单位支付的水费电费支出。

2.4邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

2.5差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2.6培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出

2.7公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.8工会经费：反映单位按规定提取的工会经费

2.9公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

婺源县医疗保障局

2021年9月27日