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2021年度资产负债表

2021年度资产负债表				汾水6月余额表
编制单位：汾水村委会				科目名称	期初余额	本期发生额		期末余额	科目名称	期初余额	本期发生额		期末余额
2021-6-30				科目名称	期初余额	借方	贷方	期末余额	科目名称	期初余额	借方	贷方	期末余额
资产	金额（单位.元）	负债及所有者权益	金额（单位.元）	现金	970.89			970.89	短期借款
一、资产类	4385588.16	二、负债类	693828.95	银行存款	680,261.03	521,074.26	20,289.60	1,181,045.69	应付款	256,048.00	3,500.00	4,000.00	256,548.00
1、现金	970.89	12、短期借款（一事一议资金）	90,020.00	短期投资					应付工资
2、银行存款	1,181,045.69	13、应付款	256,548.00	应收款	500.00			500.00	应付福利费
3、应收款	500	14、应付福利费		内部往来					长期借款及应付款
4、内部往来		15、长期借款及应付款	347,260.95	库存物资					一事一议资金	90,020.00			90,020.00
5、库存物资		三、所有者权益	3419373.75	牲畜(禽)资产					专项应付款	215,965.36		131,295.59	347,260.95
6、长期投资		16、资本	168,134.93	林木资产					资本	168,134.93			168,134.93
7、农业投资		17、公积金	2,697,455.72	长期投资					公积公益金	2,697,455.72			2,697,455.72
8、固定资产	3,203,071.58	18、公益金		固定资产	3,203,071.58			3,203,071.58	本年收益
9、累计折旧		19、本年收益		累计折旧					收益分配	553,783.10			553,783.10
10、在建工程		20、收益分配	553,783.10	固定资产清理					经营收入
11、其它资产				在建工程					发包及上交收入			200,525.00	200,525.00
				无形资产					农业税附加返还收入
				拨付所属单位资金					补助收入	87,400.00		185,253.67	272,653.67
				生产(劳务)成本					其他收入	5,400.00			5,400.00
				经营支出					投资收益
四、损益（支出类）	206193.21	五、损益（收入）类	478578.67	管理费用	120,602.61	6,938.00		127,540.61
26、经营支出		21、经营收入		其他支出	68,801.00	9,851.60		78,652.60
27、其它支出	78,652.60	22、发包及时上交收入	200,525.00	合计	4,074,207.11	537,863.86	20,289.60	4,591,781.37	合计	4,074,207.11	3,500.00	521,074.26	4,591,781.37
28、管理费用	127,540.61	23、转移支付收入
		24、其他收入	5,400.00
		25、上级补助收入	272,653.67



资产总计	4591781.37	负债及所有者权益类总计	4591781.37