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2021年度财务公开表（第2季度）

2021年度财务公开表（第2季度）								盘山6月财务收支明细表
编制单位：盘山村委会								项目	行次	本月数	本年累计数	项目	行次	本月数	本年累计数
2021-6-30								一、经营收入	01			一、经营支出	01
收入类				支出类				其中：1．农产品销售收入				其中：1．销售农产品成本及费用
科目	上期结存	本期发生额	本期余额	科目	上期结存	本期发生额	本期余额	2．物资销售收入				2．销售物资成本及费用
补助收入	99500	33980	133480	管理费用	82540	10110.54	92650.54	3．租赁收入				3．租赁成本及费用
1、财政转移支付				1、村干部工资	62240	4,000.00	66240	4．服务收入				4．提供服务的成本
2、有关部门补助	68000	8,000.00	76000	2、组干部工资	8000		8000	5．劳务收入				5．对外提供劳务成本
3、乡镇政府下拨	31500	25,980.00	57480	3、办公费	1100	1709.54	2809.54	6．其他				6．其他
				4、党员及村、组会议费用				二、发包上交收入	08	33,405.00	33,405.00
				5、旅差及交通费	9880		9880	其中：1．土地承包收入		33,405.00	33,405.00	二、管理费用	08	10,110.54	92,650.54
				6、慰问费				2．果园承包收入				其中：1．人员工资
				7、村干部养老保险费		1,200.00	1200	3．企业上交收入				2．办公费		381.50	1,481.50
专项奖金收入				10、报刊订阅费		2,373.00	2373	4．其他				3．差旅费
1、改水（饮水）				9、工作餐费		828	828	三.农业税附加返还	13			4．修理费
2、民政救济				10、其他管理费用	1320		1320	四、补助收入	15	33,980.00	133,480.00	5．水电费		1,328.04	1,328.04
3、扶贫补助				其他支出	110734	28,464.43	139198.43	其中：1．转移支付收入				6．通讯费
				1、环境卫生费				2．乡镇政府下拨		25,980.00	72,480.00	7．报刊费		2,373.00	2,373.00
				2、计生对象补助费				3．有关部门补助		8,000.00	61,000.00	8．手续费
其他收入	32600		32600	3、杂工工资	17830		17830	4．村级管理费				9．宣教费			1,320.00
1、创卫收入				4、五保户供养费				5．其他				10．租车费			9,880.00
2、征地工作经费				5、村内公益事业费	36740	27005	63745	五、其他收入	17		32,600.00	11．村干部保险费		1,200.00	1,200.00
3、土地补偿费收入	32600		32600	6、应付款及明细	56164	1,459.43	57623.43	其中：1．罚款收入				12．工作餐		828.00	828.00
4、利息收入				7、赞助款				2．利息收入				13．村干部工资		4,000.00	66,240.00
经营收入								3．赞助款				14．组干部工资			8,000.00
1、								4．租金				15．其他
2、								5．环卫费
								6．土地平整费			32,600.00	三、其他支出	15	28,464.43	139,198.43
发包及上交收入		33,405.00		经营支出				7．其他				其中：1．利息支出
1、土地承包收入		33,405.00		1、				六、投资收益	21			2．罚款支出
2、老大楼租金				2、				其中：1．股票投资收益				3．坏账损失
收入合计	132100	67385	199485	支出合计	193274	38574.97	231848.97	2．债券投资收益				4．折旧费
说明：1、截止公布之日：现金结存：0 元：银行存款结存：869208.45 元								3．其他				5．农业支出
2、截止公布之日：内部往来结存：元;应收款结存：元；在建工程结存：元												6．林业支出
3、截止公布之日：短期借款：110090.7元;应付款：34100 元;应付工资：元 ;长期借款及应付款：557969.83 元；一事一议资金：元，												7．水利支出		5,980.00	5,980.00
4、本年新增固定资产：												8．维修费
5、对于“说明”内“2、3”项如有必要应另附表予以张榜详细公布；对于“内部往来”涉及群众部分和有“一事一议资金”项目的则一定要予以专项公布。												9．环境治理
6、本公开表要求在当年1、4、7、10月5～10日，用A3纸张贴在村财务公开栏内，村民对本公开内容如有意见或建议，可在公开后10日内向村委会反映并登记，村委会要及时答复或处理并登记。此表一式两份，村委会留存一份，报乡镇农经站一份备案）												10．杂工			30,540.00
												11．占地补偿款
村主任：会计：出纳：												12．公益事业		21,025.00	45,055.00
												13．杂工工资
												14．清洁员工资
												15．其他		1,459.43	57,623.43

								收入合计：	23	67,385.00	199,485.00	费用合计：	23	38,574.97	231,848.97
								各项收支差额：	24	28,810.03	-32,363.97