第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计237.23万元，其中年初结转和结余  50.46万元，较2019年减少10.57万元，下降17.32 %；本年收入合计 186.77万元，较2019年增加14.47万元，增长8.4 %，主要原因是：2020年度拨入公共文化体系建设专项资金（总分馆建设）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 186.77 万元，占100 %，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计237.23万元，其中本年支出合计   135.51万元，较2019年减少47.36万元，下降25.90%，主要原因是：2019年新馆建成，一次性追加购买图书40万；年末结转和结余101.72万元，较2019年增加51.26万元，增长101.59 %，主要原因是：2020年度拨入公共文化体系建设专项资金（总分馆建设）。

本年支出的具体构成为：基本支出95.73万元，占70.64%；项目支出39.78万元，占 29.36%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为111.88万元，决算数为135.51万元，完成年初预算的121.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0  %，。

（二）公共安全支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为101.01万元，决算数为124.64万元，完成年初预算的123.39%，主要原因是：2020年度追加了图书馆工作经费20万。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为69.65万元，决算数为69.65万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为3.9万元，决算数为3.9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.51 万元，其中：

（一）工资福利支出59.87万元，较2019年减少0.09万元，下降0.15%，主要原因是：与2019年支出相差不大。

（二）商品和服务支出61.44万元，较2019年减少45.37万元，下降42.48%，主要原因是：2019年新馆建成，一次性追加购买图书40万。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）资本性支出14.2万元，较2019年减少1.91万元，下降11.86%，主要原因是：2019年新馆建成，需要采购设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.35万元，完成预算的 18.04 %，决算数较2019年增加 0.17 万元，增长89.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.94  万元，决算数为  0.35万元，完成预算的18.04 %，决算数较2019年增加0.17万元，增长89.63%，主要原因是2020年举办了两次省级培训会议。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情期间，其他单位来我馆考察调研、培训会议次数减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待63  人次，其中外事接待0   批，累计接待  0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车  0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0  万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 37.32 万元，其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.28 %。    

组织对“2020年三馆一站免费开放专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成了预定的工作目标。

组织对“0”等  0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”等部门（单位）整体支出分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“2020年三馆一站免费开放专项资金”项目绩效自评结果。

1、 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年三馆一站免费开放专项资金”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为  20   万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成了1个公共图书馆，17个乡镇、1个乡镇图书室的农村书屋的免费开放；二是全年举办了系列读书、讲座及文化活动134场次。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年婺源图书馆

免费开放专项资金绩效自评报告

 一、绩效目标分解下达情况

2020年中央和省级财政下达婺源县图书馆免费开放专项资金14万元（赣财文指【2020】47号），县本级配套资金6万元。项目资金主要用于公共图书馆免费开放日常运转、阅读推广等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。中央和省级下达婺源县图书馆免费开放专项资金14万元，县本级配套资金6万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截至目前，资金已全部执行完毕，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金下达后，我馆对项目资金严格实行管理制度，即：专项核算、专款专用 ，严格执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成了公共图书馆全年免费开放3120小时，接待读者20余万人次；各类公益讲座60余场次，培训50余场次；举办各种展览12场次；举办各种阅读推广活动12场次；本单位人员接受培训42人次；开展基层培训辅导960人次。

（2）质量指标：2020年全年工作按总体目标要求按质按量完成。

（3）时效指标：2020年阅读推广、免费开放工作于2020年1月1日开始，于2020年12月31日完成。

（4）成本指标：2020年图书馆项目支出金额在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：免费开放属于公共文化惠民项目，不以盈利为目的。项目实施对经济发展没有直接或间接的影响。

（2）社会效益指标：全年接待读者数达21.53万人次，公共图书馆免费开放坚持标准化、规范化，以人为本，以读者为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。

（3）生态效益指标：无垃圾、无固废、无噪音。

（4）可持续影响指标：免费开放项目的实施满足了广大人民群众精神文化需求，加强了我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。

3.满意度指标完成情况分析

为全县人民免费提供集中阅读的平台，受益群众满意度达95%以上。

三、绩效自评结论和下一步改进措施

（一）评价结论

2020年免费开放项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，无污染，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

（二）存在问题

免费开放资金不足，很多免费开放以及阅读推广的相关活动无法有效开展。

（三）相关建议

2020年免费开放项目主要是实施于人口集中的乡镇，还有更多的人口稀少的村社也有这方面的需求，同时免费开放项目的后续服务没有相应的专项资金，对其作用的发挥有一定程度的影响，希望上级给予政策倾斜和资金支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

婺源县图书馆将把免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。

婺源县图书馆

2021年3月9日

 

第四部分  名词解释

 

“三公”经费支出：图书馆无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出，只有少数的公务接待费支出，只有兄弟单位之间相互交流事宜、培训会议等，接待较少，决算报表数据（0.35万元）为实际支付数。

事业单位无机关运行经费支出。