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附件2 |
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2018年部门决算 |
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（公开样式） |
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单位名称：婺源县水利局 |
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报送日期：2019.09.10 |
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单位负责人（签章）： 江玄文 财务负责人（签章）： 程金环 经 办 人（签章）：王云珊 |
婺源县水利局部门2018年部门决算
目 录
第一部分 婺源县水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 婺源县水利局部门概况
一、部门主要职能
1．负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
2．负责水资源保护工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。指导水利工程建设与管理，指导农村水利工作等。
二、部门基本情况
县纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：婺源县水利局。本部门2018年年末编制人数52人，其中行政编制13人，事业编制39人；年末实有人数88人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员28人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计10976.11万元，其中年初结转和结余6612.67万元，较2017年减少4375.99万元，增长下降28.5%；本年收入合计4363.44万元，较2017年增加1163.63万元，增长36.37%，主要原因是：水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4363.44万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计10976.11万元，其中本年支出合计7694.08万元，较2017年减少4375.99万元，下降28.5%，主要原因是：水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水等基础设施建设的完工；年末结转和结余3282.03万元，较2017年减少3330.64 万元，增长下降50.37%，主要原因是：水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水等基础设施建设的完工。
本年支出的具体构成为：基本支出741.28万元，占9.63%；项目支出6952.8万元，占90.37%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为10976.11万元，决算数为7694.08万元，完成年初预算的70.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出741.28万元，其中：
（一）工资福利支出565.38万元，较2017年增加175.25万元，增长44.92%，主要原因是：工资的调资，养老保险、职业年金准备期补缴。
（二）商品和服务支出131.98万元，较2017年增加20.95万元，增长15.21%主要原因是：其他商品和服务支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出43.92万元，较2017年减少9.26万元，下降17.41%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.24万元，决算数为42.19万元，完成预算的97.57%，决算数较2017减少1.81万元，下降4.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为43.24万元，决算数为42.19 万元，完成预算的97.57%，决算数较2017年减少1.81万元，下降4.11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待的减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6607.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2018年度婺源农村饮水安全项目”、“2018年婺源县中小河流治理项目”“2018年婺源县清华镇防洪工程”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3964.4万元，政府性基金预算支出0万元。
评价情况过程：我局抽调各科室专业人员成立项目绩效考评组，通过听取分管领导的汇报、查阅项目建设的资料。并现场查看，真实的了解了各项目进度情况、质量情况和效益情况。
在绩效评价组织实施过程中，组长进行综合审核把关，负责资金管理方面的资料查阅和评分工作，负责项目组织、项目管理和实施效果方面的打分工作。打分以事实和文件材料为依据，结合现场查看情况进行客观、公正评价。
各项目立项符合规范，资金落实得到保障，并建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映2018年度婺源县农村饮水安全项目绩效自评结果（典型性项目）。
2018年婺源县农村饮水安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：解决农村居民15146人饮用水问题，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为360.6万元，执行数为360.6万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决农村居民15146人饮用水问题；二是促进了农村经济的发展，吸引因水质差，水难取的村民返村生活和农作，改善了项目区经济发展环境，提升生态环境。
发现的问题及原因：一是项目建设存在薄弱环节和水质检测不到位。由于资金限制或设计深度原因，小型集中供水工程普遍缺少消毒设备与过滤沉淀设施，未经消毒与过滤的地表水直接输入管网供给用户，为保证供水水质，需要强化消毒、过滤及水质检测工作，采取相应补救措施，落实经费，把水质卫生检测提到农村饮水安全项目建设与管理的日常工作。二是农村饮用水水源保护亟待加强。尽管各地在工程建设时注重了供水水源的选择，保护区与保护范围划界不够明确，无保护范围界定砼固定地标，导致水源保护措施基本没有落实，水源保护亟待加强。
下一步改进措施：一是强化农村饮水安全工程的消毒、过滤及水质检测工作，把水质卫生提到农村饮水安全项目建设与管理的日常工作中。二是工程设计时增加饮水水源地的防护投资预算。
2018年婺源县农村饮水安全项目绩效自评综述：该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和使用的进度基本上与计划进度保持同步，自评得分为95分，评价等级为优。
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2018年度县直部门预算项目绩效评价情况汇总表 |
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主管部门：婺源县水利局 |
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单位：万元 |
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
决算数 |
项目资金绩效评价得分 |
备注 |
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年初预算 |
预算资金调整数 |
合计 |
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1 |
婺源县水利局 |
小二型水库除险加固项目 |
225.43 |
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225.43 |
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饶财建指[2012]42号 |
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2 |
2018年度小型农田水利事业费 |
325.5 |
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325.5 |
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饶财农指【2018】1号、水利冬修县级 |
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3 |
2015、2016年小型农田水利（高效节水）重点县工程项目 |
372.84 |
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372.84 |
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赣财农指[2015]57、192、25号 |
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4 |
中小河流治理项目 |
2390.47 |
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2390.47 |
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赣财农指[2016]185号、赣财建指【2014】241、赣财农指[2015]251 |
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5 |
2018年第二批省级水利专项资金（山塘维养、小型水库标准化管护及奖补资金 |
124.35 |
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124.35 |
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赣财农指【2018】18号 |
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6 |
2018年第二批省级水利专项资金（晓林、霞港水库除险） |
14.56 |
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14.56 |
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赣财农指【2018】18号 |
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7 |
清华镇防洪工程 |
6.4 |
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6.4 |
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赣财农指【2018】18号 |
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8 |
288 |
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288 |
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赣财农指【2017】82号 |
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9 |
农村饮水安全项目 |
80.23 |
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80.23 |
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赣财建指【2018】23号 |
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10 |
136.62 |
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136.62 |
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赣财农指【2018】18号 |
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开展绩效自评项目合计 |
3964.4 |
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3964.4 |
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2018年部门预算项目支出总额 |
6607.328 |
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6607.328 |
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 |
60.00% |
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第三部分 2018年度部门决算表
| 收入支出 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,363.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 86.12 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25.69 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 323.61 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7,258.66 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,363.44 | 本年支出合计 | 51 | 7,694.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 6,612.67 | 年末结转和结余 | 53 | 3,282.03 |
| 总计 | 27 | 10,976.11 | 总计 | 54 | 10,976.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算 | |||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,363.44 | 4,363.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.43 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21110 | 能源节约利用 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21112 | 可再生能源 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2111201 | 可再生能源 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 4,060.32 | 4,060.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21303 | 水利 | 4,060.32 | 4,060.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 215.73 | 215.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,043.11 | 2,043.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130310 | 水土保持 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 175.02 | 175.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130315 | 抗旱 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130316 | 农田水利 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 424.86 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 121.83 | 121.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| 支出决算 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 7,694.08 | 741.28 | 6,952.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 323.61 | 0.00 | 323.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21110 | 能源节约利用 | 227.20 | 0.00 | 227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 227.20 | 0.00 | 227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21112 | 可再生能源 | 96.41 | 0.00 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2111201 | 可再生能源 | 96.41 | 0.00 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 7,258.66 | 629.47 | 6,629.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21303 | 水利 | 7,258.66 | 629.47 | 6,629.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 414.30 | 414.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,682.88 | 0.00 | 3,682.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 83.05 | 0.00 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130310 | 水土保持 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 387.66 | 0.00 | 387.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130316 | 农田水利 | 1,689.58 | 0.00 | 1,689.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 607.37 | 0.00 | 607.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 170.18 | 0.00 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| 财政拨款收入支 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,363.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 323.61 | 323.61 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 7,258.66 | 7,258.66 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,363.44 | 本年支出合计 | 53 | 7,694.08 | 7,694.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,612.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,282.03 | 3,282.03 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,612.67 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 总计 | 28 | 10,976.11 | 总计 | 57 | 10,976.11 | 10,976.11 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 7,694.08 | 741.28 | 6,952.80 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 323.61 | 0.00 | 323.61 | |||||
| 21110 | 能源节约利用 | 227.20 | 0.00 | 227.20 | |||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 227.20 | 0.00 | 227.20 | |||||
| 21112 | 可再生能源 | 96.41 | 0.00 | 96.41 | |||||
| 2111201 | 可再生能源 | 96.41 | 0.00 | 96.41 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 7,258.66 | 629.47 | 6,629.19 | |||||
| 21303 | 水利 | 7,258.66 | 629.47 | 6,629.19 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 414.30 | 414.30 | 0.00 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,682.88 | 0.00 | 3,682.88 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 83.05 | 0.00 | 83.05 | |||||
| 2130310 | 水土保持 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 387.66 | 0.00 | 387.66 | |||||
| 2130316 | 农田水利 | 1,689.58 | 0.00 | 1,689.58 | |||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 607.37 | 0.00 | 607.37 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 170.18 | 0.00 | 170.18 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 一般公共 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 565.38 | 302 | 商品和服务支出 | 131.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 129.11 | 30201 | 办公费 | 21.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.16 | 30202 | 印刷费 | 1.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.95 | 30207 | 邮电费 | 2.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.81 | 30208 | 取暖费 | 1.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.56 | 30211 | 差旅费 | 9.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.92 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 42.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 9.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1.02 | 30228 | 工会经费 | 7.10 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 609.30 | 公用支出合计 | 131.98 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 43.24 | 42.19 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 43.24 | 42.19 |
| （1）国内接待费 | 7 | 43.24 | 42.19 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 228 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 2,057 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基 | ||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | ||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
| 国有 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
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