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西源村2023年2季度资产负债表
西源村2023年2季度资产负债表 |
资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
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流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
01 |
92,497.89 |
10,181.70 |
短期借款 |
18 |
6,488.11 |
6,488.11 |
短期投资 |
02 |
|
|
应付款项 |
19 |
711,536.38 |
625,941.46 |
应收款项 |
03 |
1,415.11 |
1,415.11 |
应付工资 |
20 |
|
|
存货 |
04 |
|
|
应付福利费 |
21 |
|
|
流动资产合计 |
05 |
93,913.00 |
11,596.81 |
流动负债合计 |
22 |
718,024.49 |
632,429.57 |
农业资产: |
|
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|
长期负债: |
|
|
|
牲畜(禽)资产 |
06 |
|
|
长期借款及应付款 |
23 |
50,700.00 |
50,700.00 |
林木资产 |
07 |
|
|
一事一议资金 |
24 |
|
|
农业资产合计 |
08 |
|
|
长期负债合计 |
25 |
50,700.00 |
50,700.00 |
长期资产: |
|
|
|
|
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|
长期投资 |
09 |
|
|
负债合计 |
27 |
768,724.49 |
683,129.57 |
无形资产 |
10 |
|
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固定资产: |
|
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|
所有者权益: |
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|
固定资产原价 |
11 |
1,928,246.46 |
3,172,246.46 |
资本 |
28 |
|
|
减:累计折旧 |
12 |
|
|
公积公益金 |
29 |
888,464.51 |
888,464.51 |
固定资产净值 |
13 |
1,928,246.46 |
3,172,246.46 |
未分配收益 |
30 |
364,970.46 |
1,612,249.19 |
固定资产清理 |
14 |
|
|
所有者权益合计 |
31 |
1,253,434.97 |
2,500,713.70 |
在建工程 |
15 |
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固定资产合计 |
16 |
1,928,246.46 |
3,172,246.46 |
|
|
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|
资产总计: |
17 |
2,022,159.46 |
3,183,843.27 |
负债及所有者权益总计: |
32 |
2,022,159.46 |
3,183,843.27 |