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科目余额汇总表(2022年6月)
科目余额汇总表(2022年6月) |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
3,000.00 |
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3,000.00 |
短期借款 |
6,488.11 |
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6,488.11 |
银行存款 |
42,145.94 |
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42,145.94 |
应付款 |
54,535.92 |
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54,535.92 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
1,120.00 |
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1,120.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
295.11 |
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295.11 |
长期借款及应付款 |
50,700.00 |
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50,700.00 |
库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
607,186.37 |
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607,186.37 |
林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
898,311.15 |
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898,311.15 |
固定资产 |
1,928,246.46 |
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1,928,246.46 |
本年收益 |
-35,009.29 |
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-35,009.29 |
累计折旧 |
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收益分配 |
545,541.42 |
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545,541.42 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
90,164.00 |
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90,164.00 |
在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
68,000.00 |
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68,000.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
33,833.82 |
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33,833.82 |
投资收益 |
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管理费用 |
226,202.60 |
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226,202.60 |
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其他支出 |
51,073.75 |
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51,073.75 |
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合 计 |
2,285,917.68 |
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2,285,917.68 |
合 计 |
2,285,917.68 |
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2,285,917.68 |