财务_县人民政府-县蚺城街道办事处

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上梅洲2023.03财务公开表

项目	行次	本月数	本年累计数	项目	行次	本月数	本年累计数
资产				负债
一、现金	01			一、短期借款	01
二、银行存款	02	-1,222,724.23	4,091,994.75	二、应付款项	02	132,514.00	4,337,009.94
三、应收款项	03		2,132,626.71	三、应付工资	03
四、库存物资	04			四、应付福利费	04
五、牲畜(禽)资产	05			五.长期借款及应付款	05
六、林木资产	06			六、一事一议资金	06
七、固定资产	07	252,114.30	3,223,056.42	七、专项应付款	07

收入				支出
一、经营收入	11	11,712.37	1,714,115.05	一、经营支出	11		26,982.00
1．农产品销售收入				1．销售农产品成本及费用
2．物资销售收入				2．销售物资成本及费用
3．租赁收入		5,400.00	111,800.00	3．租赁成本及费用			26,982.00
4．服务收入				4．提供服务的成本
5．劳务收入				5．对外提供劳务成本
6．公墓山		4,000.00	42,000.00	6．其他
7．生态补偿金（公益林、天保林）			46,771.62	二、管理费用	17	7,906.30	446,654.28
8．政策奖励（土地整改类项目）			319,567.00	1．人员工资（村干部）		2,400.00	285,725.99
9．其他经营收性（银行利息）		2,312.37	7,836.41	2．办公费		738.34	29,408.17
10．其他经营性（村集体用地补）				3．差旅费（交通费）		200.00	3,003.50
11．其他经营性（征地工作经费）				4．修理费			1,265.00
12．其他经营性（有支配权的工作考核）			8,640.00	5．水电费
13．产业政策扶持补助			1,120,000.00	6．通讯费
14．其他创收			57,500.02	7．报刊费		1,317.96	2,630.92
二、发包及上交	17			8．手续费
1．土地承包收入				9．慰问费			7,582.40
2．果园承包收入				10．会议费			11,255.00
3．企业上交收入				11．组干部工资		3,250.00	46,920.00
4．上梅洲小学租金				12．村干部保险			31,078.30
5．君尚名府店面租金				13．宣传广告费			27,785.00
6．其他（老大楼租金）				14．其他
三.农业税附加返还	13			三、其他支出	23	6,660.00	359,553.62
四、补助收入	21	19,730.00	301,913.40	1．利息支出
1．转移支付收入			85,775.00	2．罚款支出
2．其他（上级补助费）		19,730.00	216,138.40	3．坏账损失
五、其他收入	22			4．折旧费
1．罚款收入				5．农业支出			74,013.00
2．利息收入				6．林业支出			52,571.62
3．土地流转收入				7．水利支出
4．墓地使用费				8．维修费
5．征地提留公益事业费				9．环境治理		6,660.00	151,205.00
6．宅基地有偿使用费				10．杂工			21,030.00
7．征地拆迁工作经费				11．占地补偿款
8．其他				12．赞助			6,499.00
六、投资收益	25			13．村内公益			28,273.00
1．股票投资收益				14．创文明费用			2,762.00
2．债券投资收益				15．防疫支出			4,800.00
3．其他				16．其他			18,400.00
收入合计：	27	31,442.37	2,016,028.45	费用合计：	27	14,566.30	833,189.90
各项收支差额：	28	16,876.07	1,182,838.55