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财务
上梅洲2023.02财务公开表
项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
资 产 |
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负 债 |
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一、现金 |
01 |
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一、短期借款 |
01 |
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二、银行存款 |
02 |
-1,222,724.23 |
4,091,994.75 |
二、应付款项 |
02 |
132,514.00 |
4,337,009.94 |
三、应收款项 |
03 |
|
2,132,626.71 |
三、应付工资 |
03 |
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四、库存物资 |
04 |
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四、应付福利费 |
04 |
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五、牲畜(禽)资产 |
05 |
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五.长期借款及应付款 |
05 |
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六、林木资产 |
06 |
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六、一事一议资金 |
06 |
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七、固定资产 |
07 |
252,114.30 |
3,223,056.42 |
七、专项应付款 |
07 |
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收 入 |
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支 出 |
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一、经营收入 |
11 |
11,712.37 |
1,714,115.05 |
一、经营支出 |
11 |
|
26,982.00 |
1.农产品销售收入 |
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1.销售农产品成本及费用 |
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2.物资销售收入 |
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2.销售物资成本及费用 |
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3.租赁收入 |
|
5,400.00 |
111,800.00 |
3.租赁成本及费用 |
|
|
26,982.00 |
4.服务收入 |
|
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4.提供服务的成本 |
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5.劳务收入 |
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|
5.对外提供劳务成本 |
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6.公墓山 |
|
4,000.00 |
42,000.00 |
6.其他 |
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|
7.生态补偿金(公益林、天保林) |
|
|
46,771.62 |
二、管理费用 |
17 |
7,906.30 |
446,654.28 |
8.政策奖励(土地整改类项目) |
|
|
319,567.00 |
1.人员工资(村干部) |
|
2,400.00 |
285,725.99 |
9.其他经营收性(银行利息) |
|
2,312.37 |
7,836.41 |
2.办公费 |
|
738.34 |
29,408.17 |
10.其他经营性(村集体用地补) |
|
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|
3.差旅费(交通费) |
|
200.00 |
3,003.50 |
11.其他经营性(征地工作经费) |
|
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|
4.修理费 |
|
|
1,265.00 |
12.其他经营性(有支配权的工作考核) |
|
|
8,640.00 |
5.水电费 |
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|
13.产业政策扶持补助 |
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|
1,120,000.00 |
6.通讯费 |
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14.其他创收 |
|
|
57,500.02 |
7.报刊费 |
|
1,317.96 |
2,630.92 |
二、发包及上交 |
17 |
|
|
8.手续费 |
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|
1.土地承包收入 |
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|
9.慰问费 |
|
|
7,582.40 |
2.果园承包收入 |
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|
10.会议费 |
|
|
11,255.00 |
3.企业上交收入 |
|
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|
11.组干部工资 |
|
3,250.00 |
46,920.00 |
4.上梅洲小学租金 |
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|
12.村干部保险 |
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|
31,078.30 |
5.君尚名府店面租金 |
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|
13.宣传广告费 |
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|
27,785.00 |
6.其他(老大楼租金) |
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|
14.其他 |
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|
三.农业税附加返还 |
13 |
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|
三、其他支出 |
23 |
6,660.00 |
359,553.62 |
四、补助收入 |
21 |
19,730.00 |
301,913.40 |
1.利息支出 |
|
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|
1.转移支付收入 |
|
|
85,775.00 |
2.罚款支出 |
|
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|
2.其他(上级补助费) |
|
19,730.00 |
216,138.40 |
3.坏账损失 |
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|
五、其他收入 |
22 |
|
|
4.折旧费 |
|
|
|
1.罚款收入 |
|
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|
5.农业支出 |
|
|
74,013.00 |
2.利息收入 |
|
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|
6.林业支出 |
|
|
52,571.62 |
3.土地流转收入 |
|
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|
7.水利支出 |
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|
4.墓地使用费 |
|
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|
8.维修费 |
|
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|
5.征地提留公益事业费 |
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|
9.环境治理 |
|
6,660.00 |
151,205.00 |
6.宅基地有偿使用费 |
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|
10.杂工 |
|
|
21,030.00 |
7.征地拆迁工作经费 |
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11.占地补偿款 |
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|
8.其他 |
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|
12.赞助 |
|
|
6,499.00 |
六、投资收益 |
25 |
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13.村内公益 |
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|
28,273.00 |
1.股票投资收益 |
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14.创文明费用 |
|
|
2,762.00 |
2.债券投资收益 |
|
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15. 防疫支出 |
|
|
4,800.00 |
3.其他 |
|
|
|
16.其他 |
|
|
18,400.00 |
收入合计: |
27 |
31,442.37 |
2,016,028.45 |
费用合计: |
27 |
14,566.30 |
833,189.90 |
各项收支差额: |
28 |
16,876.07 |
1,182,838.55 |
|
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