项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
资 产 | 负 债 | ||||||
一、现金 | 01 | 一、短期借款 | 01 | ||||
二、银行存款 | 02 | 43,000.00 | 5,364,684.47 | 二、应付款项 | 02 | 8,000.00 | 4,209,495.94 |
三、应收款项 | 03 | 2,132,626.71 | 三、应付工资 | 03 | |||
四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | ||||
五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | ||||
六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | ||||
七、固定资产 | 07 | 2,964,142.12 | 七、专项应付款 | 07 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
一、经营收入 | 11 | 1,687,402.68 | 一、经营支出 | 11 | 26,982.00 | ||
1.农产品销售收入 | 1.销售农产品成本及费用 | ||||||
2.物资销售收入 | 2.销售物资成本及费用 | ||||||
3.租赁收入 | 95,400.00 | 3.租赁成本及费用 | 26,982.00 | ||||
4.服务收入 | 4.提供服务的成本 | ||||||
5.劳务收入 | 5.对外提供劳务成本 | ||||||
6.公墓山 | 34,000.00 | 6.其他 | |||||
7.生态补偿金(公益林、天保林) | 46,771.62 | 二、管理费用 | 17 | 388,042.49 | |||
8.政策奖励(土地整改类项目) | 319,567.00 | 1.人员工资(村干部) | 274,325.99 | ||||
9.其他经营收性(银行利息) | 5,524.04 | 2.办公费 | 26,322.64 | ||||
10.其他经营性(村集体用地补) | 3.差旅费(交通费) | 1,653.50 | |||||
11.其他经营性(征地工作经费) | 4.修理费 | 1,265.00 | |||||
12.其他经营性(有支配权的工作考核) | 8,640.00 | 5.水电费 | |||||
13.产业政策扶持补助 | 1,120,000.00 | 6.通讯费 | |||||
14.其他创收 | 57,500.02 | 7.报刊费 | 1,312.96 | ||||
二、发包及上交 | 17 | 8.手续费 | |||||
1.土地承包收入 | 9.慰问费 | 7,202.40 | |||||
2.果园承包收入 | 10.会议费 | 11,255.00 | |||||
3.企业上交收入 | 11.组干部工资 | 36,920.00 | |||||
4.上梅洲小学租金 | 12.村干部保险 | ||||||
5.君尚名府店面租金 | 13.宣传广告费 | 27,785.00 | |||||
6.其他(老大楼租金) | 14.其他 | ||||||
三.农业税附加返还 | 13 | 三、其他支出 | 23 | 344,893.62 | |||
四、补助收入 | 21 | 35,000.00 | 276,643.40 | 1.利息支出 | |||
1.转移支付收入 | 85,775.00 | 2.罚款支出 | |||||
2.其他(上级补助费) | 35,000.00 | 190,868.40 | 3.坏账损失 | ||||
五、其他收入 | 22 | 4.折旧费 | |||||
1.罚款收入 | 5.农业支出 | 74,013.00 | |||||
2.利息收入 | 6.林业支出 | 52,571.62 | |||||
3.土地流转收入 | 7.水利支出 | ||||||
4.墓地使用费 | 8.维修费 | ||||||
5.征地提留公益事业费 | 9.环境治理 | 137,795.00 | |||||
6.宅基地有偿使用费 | 10.杂工 | 20,780.00 | |||||
7.征地拆迁工作经费 | 11.占地补偿款 | ||||||
8.其他 | 12.赞助 | 6,499.00 | |||||
六、投资收益 | 25 | 13.村内公益 | 27,273.00 | ||||
1.股票投资收益 | 14.创文明费用 | 2,762.00 | |||||
2.债券投资收益 | 15. 防疫支出 | 4,800.00 | |||||
3.其他 | 16.其他 | 18,400.00 | |||||
收入合计: | 27 | 35,000.00 | 1,964,046.08 | 费用合计: | 27 | 759,918.11 | |
各项收支差额: | 28 | 35,000.00 | 1,204,127.97 |