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蚺城街道上梅州村2022年1季度财务公开
项目 |
行次 |
本季数 |
本年累计数 |
项目 |
行次 |
本季数 |
本年累计数 |
资 产 |
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负 债 |
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一、现金 |
01 |
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一、短期借款 |
01 |
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二、银行存款 |
02 |
-723,539.78 |
945,598.48 |
二、应付款项 |
02 |
-188,932.64 |
1,008,588.38 |
三、应收款项 |
03 |
180,000.00 |
2,272,626.71 |
三、应付工资 |
03 |
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四、库存物资 |
04 |
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四、应付福利费 |
04 |
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五、牲畜(禽)资产 |
05 |
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五.长期借款及应付款 |
05 |
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六、林木资产 |
06 |
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六、一事一议资金 |
06 |
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七、固定资产 |
07 |
214,400.00 |
2,964,142.12 |
七、专项应付款 |
07 |
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收 入 |
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支 出 |
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一、经营收入 |
11 |
32,500.02 |
32,500.02 |
一、经营支出 |
11 |
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1.农产品销售收入 |
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1.销售农产品成本及费用 |
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2.物资销售收入 |
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2.销售物资成本及费用 |
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3.租赁收入 |
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3.租赁成本及费用 |
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4.服务收入 |
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4.提供服务的成本 |
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5.劳务收入 |
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5.对外提供劳务成本 |
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6.公墓山 |
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10,000.00 |
10,000.00 |
6.其他 |
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7.生态补偿金(公益林、天保林) |
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二、管理费用 |
17 |
89,430.36 |
89,430.36 |
8.政策奖励(土地整改类项目剩余) |
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1.人员工资(村干部) |
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7,600.00 |
7,600.00 |
9.其他经营收性(银行利息) |
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2.办公费 |
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11,547.40 |
11,547.40 |
10.其他经营性(村集体用地补) |
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3.差旅费(交通费) |
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11.其他经营性(征地工作经费) |
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4.修理费 |
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12.其他经营性(有支配权的工作考核) |
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5.水电费 |
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13.其他 |
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22,500.02 |
22,500.02 |
6.通讯费 |
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二、发包及上交 |
17 |
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7.报刊费 |
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1,032.96 |
1,032.96 |
1.土地承包收入 |
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8.手续费 |
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2.果园承包收入 |
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9.慰问费 |
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3.企业上交收入 |
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10.会议费 |
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8,145.00 |
8,145.00 |
4.上梅洲小学租金 |
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11.组干部工资 |
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36,920.00 |
36,920.00 |
5.君尚名府店面租金 |
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12.村干部保险 |
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6.其他(老大楼租金) |
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13.宣传广告费 |
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24,185.00 |
24,185.00 |
三.农业税附加返还 |
13 |
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14.其他 |
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四、补助收入 |
21 |
70,000.00 |
70,000.00 |
三、其他支出 |
23 |
133,601.00 |
133,601.00 |
1.转移支付收入 |
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|
1.利息支出 |
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2.其他(上级补助费) |
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70,000.00 |
70,000.00 |
2.罚款支出 |
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五、其他收入 |
22 |
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3.坏账损失 |
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1.罚款收入 |
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4.折旧费 |
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2.利息收入 |
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5.农业支出 |
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35,446.00 |
35,446.00 |
3.土地流转收入 |
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6.林业支出 |
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4.墓地使用费 |
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7.水利支出 |
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5.征地提留公益事业费 |
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8.维修费 |
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6.宅基地有偿使用费 |
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9.环境治理 |
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54,460.00 |
54,460.00 |
7.征地拆迁工作经费 |
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10.杂工 |
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10,995.00 |
10,995.00 |
8.其他 |
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11.占地补偿款 |
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六、投资收益 |
25 |
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12.赞助 |
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3,000.00 |
3,000.00 |
1.股票投资收益 |
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13.村内公益 |
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11,300.00 |
11,300.00 |
2.债券投资收益 |
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14.其他 |
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18,400.00 |
18,400.00 |
3.其他 |
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收入合计: |
27 |
102,500.02 |
102,500.02 |
费用合计: |
27 |
223,031.36 |
223,031.36 |
各项收支差额: |
28 |
-120,531.34 |
-120,531.34 |
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