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财务
财务公开季表
项目 |
行次 |
本季数 |
本年累计数 |
项目 |
行次 |
本季数 |
本年累计数 |
资 产 |
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负 债 |
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一、现金 |
01 |
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一、短期借款 |
01 |
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二、银行存款 |
02 |
203,448.22 |
1,669,138.26 |
二、应付款项 |
02 |
-1,746.27 |
1,197,521.02 |
三、应收款项 |
03 |
|
2,092,626.71 |
三、应付工资 |
03 |
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四、库存物资 |
04 |
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四、应付福利费 |
04 |
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五、牲畜(禽)资产 |
05 |
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五.长期借款及应付款 |
05 |
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六、林木资产 |
06 |
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六、一事一议资金 |
06 |
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七、固定资产 |
07 |
21,792.96 |
2,749,742.12 |
七、专项应付款 |
07 |
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收 入 |
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支 出 |
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一、经营收入 |
11 |
56,400.00 |
89,700.00 |
一、经营支出 |
11 |
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1.农产品销售收入 |
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1.销售农产品成本及费用 |
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2.物资销售收入 |
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2.销售物资成本及费用 |
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3.租赁收入 |
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56,400.00 |
79,700.00 |
3.租赁成本及费用 |
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4.服务收入 |
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10,000.00 |
4.提供服务的成本 |
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5.劳务收入 |
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5.对外提供劳务成本 |
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6.其他 |
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|
6.其他 |
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二、发包及上交 |
17 |
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二、管理费用 |
17 |
66,464.24 |
549,548.95 |
1.土地承包收入 |
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1.人员工资(村干部) |
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25,200.00 |
377,590.82 |
2.果园承包收入 |
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2.办公费 |
|
2,582.98 |
19,831.92 |
3.企业上交收入 |
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3.差旅费(交通费) |
|
390.00 |
7,153.95 |
4.上梅洲小学租金 |
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4.修理费 |
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5.君尚名府店面租金 |
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5.水电费 |
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6.其他(老大楼租金) |
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6.通讯费 |
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三.农业税附加返还 |
13 |
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7.报刊费 |
|
12,030.64 |
18,033.64 |
四、补助收入 |
21 |
310,098.00 |
494,182.16 |
8.手续费 |
|
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1.转移支付收入 |
|
60,177.00 |
132,402.00 |
9.慰问费 |
|
1,461.00 |
8,511.00 |
2.其他(上级补助费) |
|
249,921.00 |
361,780.16 |
10.会议费 |
|
|
8,809.00 |
五、其他收入 |
22 |
6,933.69 |
123,617.23 |
11.组干部工资 |
|
|
32,400.00 |
1.罚款收入 |
|
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|
12.村干部保险 |
|
19,312.00 |
24,867.20 |
2.利息收入 |
|
933.69 |
4,078.85 |
13.宣传广告费 |
|
3,000.00 |
46,503.80 |
3.土地流转收入 |
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|
14.其他 |
|
2,487.62 |
5,847.62 |
4.墓地使用费 |
|
6,000.00 |
24,000.00 |
三、其他支出 |
23 |
71,980.00 |
145,388.00 |
5.征地提留公益事业费 |
|
|
4,188.38 |
1.利息支出 |
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|
6.宅基地有偿使用费 |
|
|
20,000.00 |
2.罚款支出 |
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|
7.征地拆迁工作经费 |
|
|
40,000.00 |
3.坏账损失 |
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|
8.其他 |
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|
31,350.00 |
4.折旧费 |
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六、投资收益 |
25 |
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5.农业支出 |
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1.股票投资收益 |
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6.林业支出 |
|
61,350.00 |
61,350.00 |
2.债券投资收益 |
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7.水利支出 |
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|
3.其他 |
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|
8.维修费 |
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9.环境治理 |
|
8,125.00 |
28,386.00 |
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10.杂工 |
|
1,505.00 |
25,604.00 |
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11.占地补偿款 |
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12.赞助 |
|
1,000.00 |
7,500.00 |
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13.村内公益 |
|
|
15,988.00 |
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|
14.其他 |
|
|
6,560.00 |
收入合计: |
27 |
373,431.69 |
707,499.39 |
费用合计: |
27 |
138,444.24 |
694,936.95 |
各项收支差额: |
28 |
234,987.45 |
12,562.44 |
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