财务_县人民政府-县蚺城街道办事处

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财务公开第二季度

项目	行次	本季数	本年累计数	项目	行次	本季数	本年累计数
资产				负债
一、现金	01			一、短期借款	01
二、银行存款	02	-13,632.29	1,579,594.46	二、应付款项	02	-367,493.00	1,356,096.25
三、应收款项	03	-431,834.00	2,072,626.71	三、应付工资	03
四、库存物资	04			四、应付福利费	04
五、牲畜(禽)资产	05			五.长期借款及应付款	05
六、林木资产	06			六、一事一议资金	06
七、固定资产	07	2,000.00	2,727,349.16	七、专项应付款	07

收入				支出
一、经营收入	11	15,500.00	25,500.00	一、经营支出	11
1．农产品销售收入				1．销售农产品成本及费用
2．物资销售收入				2．销售物资成本及费用
3．租赁收入		15,500.00	15,500.00	3．租赁成本及费用
4．服务收入			10,000.00	4．提供服务的成本
5．劳务收入				5．对外提供劳务成本
6．其他				6．其他
二、发包及上交	17			二、管理费用	17	144,888.29	421,407.67
1．土地承包收入				1．人员工资（村干部）		128,000.00	311,028.82
2．果园承包收入				2．办公费		889.99	11,458.90
3．企业上交收入				3．差旅费（交通费）		1,468.50	1,564.95
4．上梅洲小学租金				4．修理费
5．君尚名府店面租金				5．水电费
6．其他（老大楼租金）				6．通讯费
三.农业税附加返还	13			7．报刊费		180.00	523.00
四、补助收入	21	20,000.00	78,065.00	8．手续费
1．转移支付收入			21,600.00	9．慰问费		3,500.00	6,500.00
2．其他（上级补助费）		20,000.00	56,465.00	10．会议费		6,833.00	6,833.00
五、其他收入	22	43,350.00	98,615.12	11．组干部工资			32,400.00
1．罚款收入				12．村干部保险		1,976.80	5,555.20
2．利息收入			1,265.12	13．宣传广告费			43,503.80
3．土地流转收入				14．其他		2,040.00	2,040.00
4．墓地使用费		2,000.00	6,000.00	三、其他支出	23	9,935.00	46,722.00
5．征地提留公益事业费				1．利息支出
6．宅基地有偿使用费			20,000.00	2．罚款支出
7．征地拆迁工作经费		40,000.00	40,000.00	3．坏账损失
8．其他		1,350.00	31,350.00	4．折旧费
六、投资收益	25			5．农业支出
1．股票投资收益				6．林业支出
2．债券投资收益				7．水利支出
3．其他				8．维修费
				9．环境治理		6,021.00	19,311.00
				10．杂工		3,860.00	16,374.00
				11．占地补偿款
				12．赞助
				13．村内公益		54.00	4,477.00
				14．其他			6,560.00
收入合计：	27	78,850.00	202,180.12	费用合计：	27	154,823.29	468,129.67
各项收支差额：	28	-75,973.29	-265,949.55