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财务
城关村2022年第三季度财务公开表
项目 |
行次 |
本季数 |
本年累计数 |
项目 |
行次 |
本季数 |
本年累计数 |
资 产 |
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负 债 |
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一、现金 |
01 |
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一、短期借款 |
01 |
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二、银行存款 |
02 |
101,719.55 |
504,371.61 |
二、应付款项 |
02 |
826.20 |
1,225,482.15 |
三、应收款项 |
03 |
|
30,000.00 |
三、应付工资 |
03 |
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四、库存物资 |
04 |
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四、应付福利费 |
04 |
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五、牲畜(禽)资产 |
05 |
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五.长期借款及应付款 |
05 |
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11,083.38 |
六、林木资产 |
06 |
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六、一事一议资金 |
06 |
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七、固定资产 |
07 |
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3,175,325.82 |
七、专项应付款 |
07 |
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收 入 |
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支 出 |
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一、经营收入 |
11 |
96,178.57 |
287,970.47 |
一、经营支出 |
11 |
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1.农产品销售收入 |
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1.销售农产品成本及费用 |
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2.物资销售收入 |
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2.销售物资成本及费用 |
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3.租赁收入 |
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90,000.00 |
221,000.00 |
3.租赁成本及费用 |
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4.服务收入 |
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4.提供服务的成本 |
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5.劳务收入 |
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5.对外提供劳务成本 |
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6.工作奖励 |
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15,152.00 |
6.其他 |
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7.其他创收 |
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20,000.00 |
二、管理费用 |
17 |
23,865.22 |
436,275.97 |
8.土地整改类项目剩余 |
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1.人员工资(村干部) |
|
17,600.00 |
276,770.40 |
9.生态补偿性 |
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6,178.57 |
6,178.57 |
2.办公费 |
|
6,265.22 |
11,107.57 |
10.宅基地公墓山 |
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3.差旅费交通费 |
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11.银行利息 |
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639.90 |
4.修理费 |
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12.村集体用地补 |
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5.水电费 |
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13.征地工作经费 |
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6.通讯费 |
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14.其他 |
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|
25,000.00 |
7.报刊费 |
|
|
-5,179.00 |
二、发包及上交 |
17 |
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|
8.手续费 |
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1.土地承包收入 |
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9.村干部福利 |
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12,600.00 |
2.果园承包收入 |
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10.慰问费 |
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|
16,600.00 |
3.企业上交收入 |
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11.组干部工资 |
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19,400.00 |
4.大楼租金收入 |
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12.会议 |
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|
5.其他 |
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13.村干部保险 |
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三.农业税附加返还 |
13 |
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|
14.宣传广告费 |
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94,097.00 |
四、补助收入 |
21 |
22,400.00 |
72,600.00 |
15.其他 |
|
|
10,880.00 |
1.转移支付收入 |
|
|
21,600.00 |
三、其他支出 |
23 |
4,820.00 |
268,906.17 |
2.上级补助收入 |
|
22,400.00 |
51,000.00 |
1.利息支出 |
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|
3.其他 |
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|
2.罚款支出 |
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五、其他收入 |
22 |
11,000.00 |
11,000.00 |
3.坏账损失 |
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1.罚款收入 |
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|
4.折旧费 |
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2.利息收入 |
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5.农业支出 |
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3.集体土地补偿收入 |
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6.林业支出 |
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4.土地竞价收入 |
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7.水利支出 |
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5.捐赠款 |
|
11,000.00 |
11,000.00 |
8.维修费 |
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8,915.97 |
6.其他 |
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|
9.环境治理 |
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|
102,734.11 |
六、投资收益 |
25 |
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10.杂工 |
|
4,820.00 |
12,800.00 |
1.股票投资收益 |
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11.占地补偿款 |
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2.债券投资收益 |
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12.赞助款 |
|
|
35,518.99 |
3.其他 |
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13.村级公益 |
|
|
60,000.00 |
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|
14.防疫支出 |
|
|
48,937.10 |
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|
15.其他 |
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收入合计: |
27 |
129,578.57 |
371,570.47 |
费用合计: |
27 |
28,685.22 |
705,182.14 |
各项收支差额: |
28 |
100,893.35 |
-333,611.67 |
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