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财务
城关村七月份资产负债表
资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
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流动负债: |
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货币资金 |
01 |
888,657.08 |
504,371.61 |
短期借款 |
18 |
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短期投资 |
02 |
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应付款项 |
19 |
1,276,155.95 |
1,225,482.15 |
应收款项 |
03 |
30,000.00 |
30,000.00 |
应付工资 |
20 |
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存货 |
04 |
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应付福利费 |
21 |
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流动资产合计 |
05 |
918,657.08 |
534,371.61 |
流动负债合计 |
22 |
1,276,155.95 |
1,225,482.15 |
农业资产: |
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长期负债: |
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牲畜(禽)资产 |
06 |
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长期借款及应付款 |
23 |
11,083.38 |
11,083.38 |
林木资产 |
07 |
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一事一议资金 |
24 |
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|
农业资产合计 |
08 |
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长期负债合计 |
25 |
11,083.38 |
11,083.38 |
长期资产: |
|
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长期投资 |
09 |
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|
负债合计 |
27 |
1,287,239.33 |
1,236,565.53 |
无形资产 |
10 |
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固定资产: |
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所有者权益: |
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固定资产原价 |
11 |
3,175,325.82 |
3,175,325.82 |
资本 |
28 |
10,000.00 |
10,000.00 |
减:累计折旧 |
12 |
90,000.00 |
90,000.00 |
公积公益金 |
29 |
3,135,067.05 |
3,135,067.05 |
固定资产净值 |
13 |
3,085,325.82 |
3,085,325.82 |
未分配收益 |
30 |
|
-333,611.67 |
固定资产清理 |
14 |
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所有者权益合计 |
31 |
3,145,067.05 |
2,811,455.38 |
在建工程 |
15 |
428,323.48 |
428,323.48 |
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固定资产合计 |
16 |
3,513,649.30 |
3,513,649.30 |
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资产总计: |
17 |
4,432,306.38 |
4,048,020.91 |
负债及所有者权益总计: |
32 |
4,432,306.38 |
4,048,020.91 |