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城关村第三季度资产负债表
城关村2021第三季度资产负债表 |
资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
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|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
01 |
3,223,291.76 |
984,037.81 |
短期借款 |
18 |
|
|
短期投资 |
02 |
|
|
应付款项 |
19 |
2,846,942.39 |
1,167,173.39 |
应收款项 |
03 |
|
30,000.00 |
应付工资 |
20 |
|
|
存货 |
04 |
|
|
应付福利费 |
21 |
|
|
流动资产合计 |
05 |
3,223,291.76 |
1,014,037.81 |
流动负债合计 |
22 |
2,846,942.39 |
1,167,173.39 |
农业资产: |
|
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|
长期负债: |
|
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|
牲畜(禽)资产 |
06 |
|
|
长期借款及应付款 |
23 |
11,083.38 |
11,083.38 |
林木资产 |
07 |
|
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一事一议资金 |
24 |
|
|
农业资产合计 |
08 |
|
|
长期负债合计 |
25 |
11,083.38 |
11,083.38 |
长期资产: |
|
|
|
|
|
|
|
长期投资 |
09 |
|
|
负债合计 |
27 |
2,858,025.77 |
1,178,256.77 |
无形资产 |
10 |
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固定资产: |
|
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|
所有者权益: |
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|
固定资产原价 |
11 |
3,058,691.82 |
3,063,571.82 |
资本 |
28 |
10,000.00 |
10,000.00 |
减:累计折旧 |
12 |
90,000.00 |
90,000.00 |
公积公益金 |
29 |
3,564,557.81 |
3,564,557.81 |
固定资产净值 |
13 |
2,968,691.82 |
2,973,571.82 |
未分配收益 |
30 |
|
-336,881.47 |
固定资产清理 |
14 |
|
|
所有者权益合计 |
31 |
3,574,557.81 |
3,237,676.34 |
在建工程 |
15 |
240,600.00 |
428,323.48 |
|
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|
固定资产合计 |
16 |
3,209,291.82 |
3,401,895.30 |
|
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资产总计: |
17 |
6,432,583.58 |
4,415,933.11 |
负债及所有者权益总计: |
32 |
6,432,583.58 |
4,415,933.11 |