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香田村财务公开表
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 1 月 31 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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一、资产类 |
10015160.95 |
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二、负债类 |
3440517.96 |
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1、现金 |
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12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
5007793.37 |
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13、应付款 |
3382917.96 |
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3、应收款 |
388797.54 |
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14、应付福利费 |
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4、内部往来 |
422302.85 |
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15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
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5、库存物资 |
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三、所有者权益 |
6820856.99 |
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6、长期投资 |
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16、资本 |
11710.00 |
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7、农业投资 |
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17、公积金 |
6597660.35 |
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8、固定资产 |
4086310.19 |
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18、公益金 |
211486.64 |
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9、累计折旧 |
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19、本年收益 |
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10、在建工程 |
109957.00 |
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20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
347789.90 |
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五、损益(收入)类 |
101575.90 |
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26、经营支出 |
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21、经营收入 |
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27、其它支出 |
127548.50 |
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22、发包及时上交收入 |
39000.00 |
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|
28、管理费用 |
220241.40 |
|
23、转移支付收入 |
25200.00 |
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24、其他收入 |
26521.90 |
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25、上级补助收入 |
10854.00 |
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资产总计 |
10362950.85 |
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负债及所有者权益类总计 |
10362950.85 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 3 月 31 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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一、资产类 |
9858614.65 |
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二、负债类 |
3362189.96 |
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1、现金 |
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|
12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
5151247.07 |
|
13、应付款 |
3304589.96 |
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|
3、应收款 |
388797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
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|
4、内部往来 |
122302.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
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|
5、库存物资 |
|
|
三、所有者权益 |
6820856.99 |
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|
6、长期投资 |
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|
16、资本 |
11710.00 |
|
|
7、农业投资 |
|
|
17、公积金 |
6597660.35 |
|
|
8、固定资产 |
4086310.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
|
|
19、本年收益 |
|
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10、在建工程 |
109957.00 |
|
20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
510553.90 |
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五、损益(收入)类 |
186121.60 |
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26、经营支出 |
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21、经营收入 |
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27、其它支出 |
262408.50 |
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22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
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28、管理费用 |
248145.40 |
|
23、转移支付收入 |
25200.00 |
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24、其他收入 |
30667.60 |
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25、上级补助收入 |
78254.00 |
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资产总计 |
10369168.55 |
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负债及所有者权益类总计 |
10369168.55 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 4 月 30 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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一、资产类 |
10768990.05 |
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二、负债类 |
4307426.56 |
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1、现金 |
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12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
6057523.47 |
|
13、应付款 |
4249826.56 |
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3、应收款 |
388797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
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4、内部往来 |
122302.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
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5、库存物资 |
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三、所有者权益 |
6820856.99 |
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6、长期投资 |
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16、资本 |
11710.00 |
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7、农业投资 |
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17、公积金 |
6597660.35 |
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8、固定资产 |
4090409.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
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19、本年收益 |
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10、在建工程 |
109957.00 |
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20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
545415.10 |
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五、损益(收入)类 |
186121.60 |
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26、经营支出 |
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21、经营收入 |
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27、其它支出 |
280987.70 |
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22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
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28、管理费用 |
264427.40 |
|
23、转移支付收入 |
25200.00 |
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24、其他收入 |
30667.60 |
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25、上级补助收入 |
78254.00 |
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资产总计 |
11314405.15 |
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负债及所有者权益类总计 |
11314405.15 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 5 月 31 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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|
一、资产类 |
10692084.05 |
|
二、负债类 |
4295727.56 |
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|
1、现金 |
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12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
5980617.47 |
|
13、应付款 |
4238127.56 |
|
|
3、应收款 |
388797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
|
|
4、内部往来 |
122302.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
|
|
5、库存物资 |
|
|
三、所有者权益 |
6820856.99 |
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|
6、长期投资 |
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|
16、资本 |
11710.00 |
|
|
7、农业投资 |
|
|
17、公积金 |
6597660.35 |
|
|
8、固定资产 |
4090409.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
|
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19、本年收益 |
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10、在建工程 |
109957.00 |
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20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
617522.10 |
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五、损益(收入)类 |
193021.60 |
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26、经营支出 |
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21、经营收入 |
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27、其它支出 |
295617.70 |
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22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
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|
28、管理费用 |
321904.40 |
|
23、转移支付收入 |
25200.00 |
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24、其他收入 |
30667.60 |
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25、上级补助收入 |
85154.00 |
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资产总计 |
11309606.15 |
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负债及所有者权益类总计 |
11309606.15 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 6 月 30 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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|
一、资产类 |
10992346.83 |
|
二、负债类 |
4614746.66 |
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|
1、现金 |
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12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
6280880.25 |
|
13、应付款 |
4557146.66 |
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|
3、应收款 |
388797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
|
|
4、内部往来 |
122302.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
|
|
5、库存物资 |
|
|
三、所有者权益 |
6820856.99 |
|
|
6、长期投资 |
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|
16、资本 |
11710.00 |
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|
7、农业投资 |
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|
17、公积金 |
6597660.35 |
|
|
8、固定资产 |
4090409.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
|
|
19、本年收益 |
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10、在建工程 |
109957.00 |
|
20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
640717.10 |
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五、损益(收入)类 |
197460.28 |
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26、经营支出 |
|
|
21、经营收入 |
|
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|
27、其它支出 |
308717.70 |
|
22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
|
|
28、管理费用 |
331999.40 |
|
23、转移支付收入 |
25200.00 |
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24、其他收入 |
35106.28 |
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25、上级补助收入 |
85154.00 |
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资产总计 |
11633063.93 |
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负债及所有者权益类总计 |
11633063.93 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 7 月 31 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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|
一、资产类 |
10976225.83 |
|
二、负债类 |
4631996.66 |
|
|
1、现金 |
|
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12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
6561910.25 |
|
13、应付款 |
4574396.66 |
|
|
3、应收款 |
88797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
|
|
4、内部往来 |
122302.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
|
|
5、库存物资 |
|
|
三、所有者权益 |
6820856.99 |
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6、长期投资 |
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16、资本 |
11710.00 |
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7、农业投资 |
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17、公积金 |
6597660.35 |
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8、固定资产 |
4093258.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
|
|
19、本年收益 |
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10、在建工程 |
109957.00 |
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20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
674088.10 |
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五、损益(收入)类 |
197460.28 |
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26、经营支出 |
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21、经营收入 |
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27、其它支出 |
317347.70 |
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22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
|
|
28、管理费用 |
356740.40 |
|
23、转移支付收入 |
25200.00 |
|
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|
24、其他收入 |
35106.28 |
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25、上级补助收入 |
85154.00 |
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资产总计 |
11650313.93 |
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负债及所有者权益类总计 |
11650313.93 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 8 月 31 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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一、资产类 |
10457890.89 |
|
二、负债类 |
4174136.02 |
|
|
1、现金 |
|
|
12、短期借款(一事一议资金) |
|
|
|
2、银行存款 |
5973575.31 |
|
13、应付款 |
4116536.02 |
|
|
3、应收款 |
158797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
|
|
4、内部往来 |
122302.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
|
|
5、库存物资 |
|
|
三、所有者权益 |
6820856.99 |
|
|
6、长期投资 |
|
|
16、资本 |
11710.00 |
|
|
7、农业投资 |
|
|
17、公积金 |
6597660.35 |
|
|
8、固定资产 |
4093258.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
|
|
19、本年收益 |
|
|
|
10、在建工程 |
109957.00 |
|
20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
763035.80 |
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五、损益(收入)类 |
225933.68 |
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|
26、经营支出 |
|
|
21、经营收入 |
|
|
|
27、其它支出 |
326528.70 |
|
22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
|
|
28、管理费用 |
436507.10 |
|
23、转移支付收入 |
50825.00 |
|
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|
|
24、其他收入 |
37954.68 |
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25、上级补助收入 |
85154.00 |
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资产总计 |
11220926.69 |
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负债及所有者权益类总计 |
11220926.69 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 9 月 30 日 单位:元 |
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|
资产 |
金额 |
|
负债及所有者权益 |
金额 |
|
|
一、资产类 |
10343264.56 |
|
二、负债类 |
4071636.02 |
|
|
1、现金 |
|
|
12、短期借款(一事一议资金) |
|
|
|
2、银行存款 |
5865548.98 |
|
13、应付款 |
4014036.02 |
|
|
3、应收款 |
158797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
|
|
4、内部往来 |
115702.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
|
|
5、库存物资 |
|
|
三、所有者权益 |
6820856.99 |
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|
6、长期投资 |
|
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16、资本 |
11710.00 |
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7、农业投资 |
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17、公积金 |
6597660.35 |
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8、固定资产 |
4093258.19 |
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18、公益金 |
211486.64 |
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9、累计折旧 |
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19、本年收益 |
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10、在建工程 |
109957.00 |
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20、收益分配 |
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11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
803512.80 |
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五、损益(收入)类 |
254284.35 |
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|
26、经营支出 |
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|
21、经营收入 |
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27、其它支出 |
345005.70 |
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22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
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28、管理费用 |
458507.10 |
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23、转移支付收入 |
50825.00 |
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24、其他收入 |
42803.35 |
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25、上级补助收入 |
108656.00 |
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资产总计 |
11146777.36 |
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负债及所有者权益类总计 |
11146777.36 |
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村主任: 会计: 出纳: |
资 产 负 债 表 |
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编制单位:香田村委会 2020年 10 月 31 日 单位:元 |
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资产 |
金额 |
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负债及所有者权益 |
金额 |
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一、资产类 |
10548810.44 |
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二、负债类 |
4227181.90 |
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1、现金 |
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12、短期借款(一事一议资金) |
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2、银行存款 |
6071094.86 |
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13、应付款 |
4169581.90 |
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3、应收款 |
158797.54 |
|
14、应付福利费 |
|
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4、内部往来 |
115702.85 |
|
15、长期借款及应付款 |
57600.00 |
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5、库存物资 |
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三、所有者权益 |
6820856.99 |
|
|
6、长期投资 |
|
|
16、资本 |
11710.00 |
|
|
7、农业投资 |
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|
17、公积金 |
6597660.35 |
|
|
8、固定资产 |
4093258.19 |
|
18、公益金 |
211486.64 |
|
|
9、累计折旧 |
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|
19、本年收益 |
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|
10、在建工程 |
109957.00 |
|
20、收益分配 |
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|
11、其它资产 |
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四、损益(支出类) |
803512.80 |
|
五、损益(收入)类 |
304284.35 |
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|
26、经营支出 |
|
|
21、经营收入 |
|
|
|
27、其它支出 |
345005.70 |
|
22、发包及时上交收入 |
52000.00 |
|
|
28、管理费用 |
458507.10 |
|
23、转移支付收入 |
50825.00 |
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|
24、其他收入 |
42803.35 |
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25、上级补助收入 |
158656.00 |
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资产总计 |
11352323.24 |
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负债及所有者权益类总计 |
11352323.24 |
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村主任: 会计: 出纳: |