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财务
第二季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
579.68 |
|
4.50 |
575.18 |
短期借款 |
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银行存款 |
456,626.00 |
148,800.00 |
69,352.66 |
536,073.34 |
应付款 |
230,796.75 |
23,601.60 |
12,000.00 |
219,195.15 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
18,635.84 |
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18,635.84 |
长期投资 |
5,007.51 |
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5,007.51 |
公积公益金 |
1,980,510.41 |
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1,980,510.41 |
固定资产 |
1,372,411.82 |
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1,372,411.82 |
本年收益 |
-298,735.42 |
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-298,735.42 |
累计折旧 |
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收益分配 |
34,326.82 |
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34,326.82 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
88,000.00 |
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136,800.00 |
224,800.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
200.00 |
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200.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
125,761.39 |
42,194.06 |
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167,955.45 |
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其他支出 |
93,348.00 |
3,561.50 |
|
96,909.50 |
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合 计 |
2,053,734.40 |
194,555.56 |
69,357.16 |
2,178,932.80 |
合 计 |
2,053,734.40 |
23,601.60 |
148,800.00 |
2,178,932.80 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |