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财务
科 目 余 额 汇 总 表第三季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
579.68 |
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579.68 |
短期借款 |
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银行存款 |
740,223.56 |
20,000.00 |
147,173.07 |
613,050.49 |
应付款 |
264,246.82 |
21,450.07 |
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242,796.75 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
18,635.84 |
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18,635.84 |
长期投资 |
5,007.51 |
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5,007.51 |
公积公益金 |
1,980,510.41 |
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1,980,510.41 |
固定资产 |
1,370,131.82 |
2,280.00 |
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1,372,411.82 |
本年收益 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
34,326.82 |
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34,326.82 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
186,862.00 |
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20,000.00 |
206,862.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
400.00 |
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400.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
205,718.82 |
118,682.00 |
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324,400.82 |
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其他支出 |
163,320.50 |
4,761.00 |
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168,081.50 |
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合 计 |
2,484,981.89 |
145,723.00 |
147,173.07 |
2,483,531.82 |
合 计 |
2,484,981.89 |
21,450.07 |
20,000.00 |
2,483,531.82 |