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财务
第二季度资产负债表
资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
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流动负债: |
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货币资金 |
01 |
280,644.33 |
188,209.60 |
短期借款 |
18 |
1,710,000.00 |
1,860,000.00 |
短期投资 |
02 |
|
|
应付款项 |
19 |
971,551.96 |
1,875,777.50 |
应收款项 |
03 |
37,490.00 |
37,490.00 |
应付工资 |
20 |
|
|
存货 |
04 |
49.68 |
49.68 |
应付福利费 |
21 |
|
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流动资产合计 |
05 |
318,184.01 |
225,749.28 |
流动负债合计 |
22 |
2,681,551.96 |
3,735,777.50 |
农业资产: |
|
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长期负债: |
|
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牲畜(禽)资产 |
06 |
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长期借款及应付款 |
23 |
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林木资产 |
07 |
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|
一事一议资金 |
24 |
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农业资产合计 |
08 |
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长期负债合计 |
25 |
|
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长期资产: |
|
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|
长期投资 |
09 |
74,551.33 |
74,551.33 |
负债合计 |
27 |
2,681,551.96 |
3,735,777.50 |
无形资产 |
10 |
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固定资产: |
|
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所有者权益: |
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固定资产原价 |
11 |
2,793,550.53 |
2,793,550.53 |
资本 |
28 |
58,438.83 |
58,438.83 |
减:累计折旧 |
12 |
|
|
公积公益金 |
29 |
-441,129.24 |
-1,603,758.24 |
固定资产净值 |
13 |
2,793,550.53 |
2,793,550.53 |
未分配收益 |
30 |
1,150,428.53 |
1,166,397.26 |
固定资产清理 |
14 |
|
|
所有者权益合计 |
31 |
767,738.12 |
-378,922.15 |
在建工程 |
15 |
263,004.21 |
263,004.21 |
|
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|
固定资产合计 |
16 |
3,056,554.74 |
3,056,554.74 |
|
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|
资产总计: |
17 |
3,449,290.08 |
3,356,855.35 |
负债及所有者权益总计: |
32 |
3,449,290.08 |
3,356,855.35 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月22日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |