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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
748.68 |
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748.68 |
短期借款 |
810,000.00 |
|
900,000.00 |
1,710,000.00 |
银行存款 |
112,504.67 |
1,856,330.00 |
1,793,215.55 |
175,619.12 |
应付款 |
825,192.25 |
723,181.50 |
720,330.00 |
822,340.75 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
5,490.00 |
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5,490.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
32,000.00 |
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32,000.00 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
49.68 |
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49.68 |
一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
58,438.83 |
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58,438.83 |
长期投资 |
74,551.33 |
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74,551.33 |
公积公益金 |
-441,129.24 |
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-441,129.24 |
固定资产 |
2,693,145.53 |
98,125.00 |
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2,791,270.53 |
本年收益 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
1,841,542.25 |
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1,841,542.25 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
175,554.20 |
87,450.01 |
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263,004.21 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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110,000.00 |
110,000.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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126,000.00 |
126,000.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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509,282.66 |
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509,282.66 |
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其他支出 |
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375,176.38 |
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375,176.38 |
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合 计 |
3,094,044.09 |
2,926,364.05 |
1,793,215.55 |
4,227,192.59 |
合 计 |
3,094,044.09 |
723,181.50 |
1,856,330.00 |
4,227,192.59 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |