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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
3,036.21 |
2,971.10 |
3,401.95 |
2,605.36 |
短期借款 |
50,000.00 |
|
620,000.00 |
670,000.00 |
银行存款 |
393,959.94 |
932,395.00 |
1,248,664.45 |
77,690.49 |
应付款 |
2,387,864.59 |
758,504.40 |
103,175.00 |
1,732,535.19 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
302,396.00 |
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302,396.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
1,017,559.45 |
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1,017,559.45 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
22,801.00 |
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22,801.00 |
长期投资 |
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公积公益金 |
5,819,663.11 |
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5,819,663.11 |
固定资产 |
6,406,377.10 |
133,872.00 |
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6,540,249.10 |
本年收益 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
157,000.00 |
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157,000.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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174,000.00 |
174,000.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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35,220.00 |
35,220.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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148,857.90 |
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148,857.90 |
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其他支出 |
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207,861.00 |
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207,861.00 |
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合 计 |
8,280,328.70 |
1,425,957.00 |
1,252,066.40 |
8,454,219.30 |
合 计 |
8,280,328.70 |
758,504.40 |
932,395.00 |
8,454,219.30 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |