科 目 余 额 汇 总 表 |
查询日期: | 统计类型: |
核算单位:王村村委会 | 报表年月: | 单位:元 |
科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
现金 | 1,701.06 | 1,701.06 | 短期借款 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||
银行存款 | 27,352.11 | 420,279.58 | 118,523.00 | 329,108.69 | 应付款 | 736,428.57 | 12,000.00 | 355,379.58 | 1,079,808.15 |
短期投资 | 应付工资 | ||||||||
应收款 | 302,396.00 | 302,396.00 | 应付福利费 | ||||||
内部往来 | 1,017,559.45 | 1,017,559.45 | 长期借款及应付款 | ||||||
库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||
牲畜(禽)资产 | 专项应付款 | ||||||||
林木资产 | 资本 | 22,801.00 | 22,801.00 | ||||||
长期投资 | 公积公益金 | 6,843,674.98 | 6,843,674.98 | ||||||
固定资产 | 6,641,555.57 | 6,641,555.57 | 本年收益 | ||||||
累计折旧 | 收益分配 | ||||||||
固定资产清理 | 经营收入 | ||||||||
在建工程 | 157,000.00 | 157,000.00 | 发包及上交收入 | ||||||
无形资产 | 农业税附加返还收入 | ||||||||
拨付所属单位资金 | 补助收入 | 943,300.00 | 56,900.00 | 1,000,200.00 | |||||
生产(劳务)成本 | 其他收入 | 35,220.00 | 8,000.00 | 43,220.00 | |||||
经营支出 | 投资收益 | ||||||||
管理费用 | 288,519.38 | 103,923.00 | 392,442.38 | ||||||
其他支出 | 315,340.98 | 2,600.00 | 317,940.98 | ||||||
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8,751,424.55 | 526,802.58 | 118,523.00 | 9,159,704.13 |
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8,751,424.55 | 12,000.00 | 420,279.58 | 9,159,704.13 |
农经 站长 签字: | 会计服务站签字: | 打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: | 镇主管领导签字: | 民主理财小组签章: |