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财务
第二季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
2,605.36 |
95.70 |
1,000.00 |
1,701.06 |
短期借款 |
670,000.00 |
200,000.00 |
|
470,000.00 |
银行存款 |
77,690.49 |
742,039.65 |
497,449.98 |
322,280.16 |
应付款 |
1,732,535.19 |
3,623,768.53 |
2,704,924.08 |
813,690.74 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
302,396.00 |
302,396.00 |
302,396.00 |
302,396.00 |
应付福利费 |
|
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|
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内部往来 |
1,017,559.45 |
1,017,559.45 |
1,017,559.45 |
1,017,559.45 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
22,801.00 |
|
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22,801.00 |
长期投资 |
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公积公益金 |
5,819,663.11 |
|
926,011.87 |
6,745,674.98 |
固定资产 |
6,540,249.10 |
2,280.00 |
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6,542,529.10 |
本年收益 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
157,000.00 |
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157,000.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
174,000.00 |
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676,200.00 |
850,200.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
35,220.00 |
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35,220.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
148,857.90 |
135,847.07 |
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284,704.97 |
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其他支出 |
207,861.00 |
101,554.98 |
|
309,415.98 |
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合 计 |
8,454,219.30 |
2,301,772.85 |
1,818,405.43 |
8,937,586.72 |
合 计 |
8,454,219.30 |
3,823,768.53 |
4,307,135.95 |
8,937,586.72 |