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第二季度科目余额汇总表
科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方
现金 2,605.36 95.70 1,000.00 1,701.06 短期借款 670,000.00 200,000.00 470,000.00
银行存款 77,690.49 742,039.65 497,449.98 322,280.16 应付款 1,732,535.19 3,623,768.53 2,704,924.08 813,690.74
短期投资 应付工资
应收款 302,396.00 302,396.00 302,396.00 302,396.00 应付福利费
内部往来 1,017,559.45 1,017,559.45 1,017,559.45 1,017,559.45 长期借款及应付款
库存物资 一事一议资金
牲畜(禽)资产 专项应付款
林木资产 资本 22,801.00 22,801.00
长期投资 公积公益金 5,819,663.11 926,011.87 6,745,674.98
固定资产 6,540,249.10 2,280.00 6,542,529.10 本年收益
累计折旧 收益分配
固定资产清理 经营收入
在建工程 157,000.00 157,000.00 发包及上交收入
无形资产 农业税附加返还收入
拨付所属单位资金 补助收入 174,000.00 676,200.00 850,200.00
生产(劳务)成本 其他收入 35,220.00 35,220.00
经营支出 投资收益
管理费用 148,857.90 135,847.07 284,704.97
其他支出 207,861.00 101,554.98 309,415.98
           8,454,219.30 2,301,772.85 1,818,405.43 8,937,586.72            8,454,219.30 3,823,768.53 4,307,135.95 8,937,586.72