您当前的位置:
首页>政务公开>阳光三务>洙西村>
财务
第四季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,152.88 |
|
|
1,152.88 |
短期借款 |
|
|
|
|
银行存款 |
40,098.70 |
30,000.00 |
30,900.00 |
39,198.70 |
应付款 |
38,119.86 |
30,000.00 |
30,000.00 |
38,119.86 |
短期投资 |
|
|
|
|
应付工资 |
|
|
|
|
应收款 |
|
|
|
|
应付福利费 |
|
|
|
|
内部往来 |
|
|
|
|
长期借款及应付款 |
|
|
|
|
库存物资 |
|
|
|
|
一事一议资金 |
|
|
|
|
牲畜(禽)资产 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
林木资产 |
|
|
|
|
资本 |
|
|
|
|
长期投资 |
|
|
|
|
公积公益金 |
1,513,003.74 |
|
|
1,513,003.74 |
固定资产 |
1,379,982.57 |
|
|
1,379,982.57 |
本年收益 |
-2,930.20 |
311,773.25 |
183,914.00 |
-130,789.45 |
累计折旧 |
|
|
|
|
收益分配 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
经营收入 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
在建工程 |
|
|
|
|
发包及上交收入 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
农业税附加返还收入 |
|
|
|
|
拨付所属单位资金 |
|
|
|
|
补助收入 |
178,714.00 |
178,714.00 |
|
|
生产(劳务)成本 |
|
|
|
|
其他收入 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
经营支出 |
40,007.87 |
|
40,007.87 |
|
投资收益 |
|
|
|
|
管理费用 |
171,389.38 |
900.00 |
172,289.38 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
99,476.00 |
|
99,476.00 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,732,107.40 |
30,900.00 |
342,673.25 |
1,420,334.15 |
合 计 |
1,732,107.40 |
525,687.25 |
213,914.00 |
1,420,334.15 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |