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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,152.88 |
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1,152.88 |
短期借款 |
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银行存款 |
168,147.95 |
227,922.00 |
321,521.25 |
74,548.70 |
应付款 |
39,209.86 |
111,112.00 |
110,022.00 |
38,119.86 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
1,513,003.74 |
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1,513,003.74 |
固定资产 |
1,379,982.57 |
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1,379,982.57 |
本年收益 |
-2,930.20 |
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-2,930.20 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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1,200.00 |
1,200.00 |
在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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115,200.00 |
115,200.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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1,500.00 |
1,500.00 |
经营支出 |
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40,007.87 |
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40,007.87 |
投资收益 |
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管理费用 |
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145,925.38 |
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145,925.38 |
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其他支出 |
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24,476.00 |
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24,476.00 |
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合 计 |
1,549,283.40 |
438,331.25 |
321,521.25 |
1,666,093.40 |
合 计 |
1,549,283.40 |
111,112.00 |
227,922.00 |
1,666,093.40 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |