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财务
第一季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,068.64 |
|
466.39 |
602.25 |
短期借款 |
187,279.00 |
50,000.00 |
|
137,279.00 |
银行存款 |
690,209.11 |
41,400.00 |
170,686.90 |
560,922.21 |
应付款 |
229,456.94 |
34,070.00 |
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195,386.94 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
-4,554.93 |
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-4,554.93 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
21,086.68 |
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21,086.68 |
长期投资 |
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公积公益金 |
2,313,513.69 |
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2,313,513.69 |
固定资产 |
2,475,710.36 |
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2,475,710.36 |
本年收益 |
-41,400.54 |
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-41,400.54 |
累计折旧 |
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收益分配 |
452,497.41 |
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452,497.41 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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41,400.00 |
41,400.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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38,188.51 |
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38,188.51 |
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|
其他支出 |
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48,894.78 |
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48,894.78 |
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合 计 |
3,162,433.18 |
128,483.29 |
171,153.29 |
3,119,763.18 |
合 计 |
3,162,433.18 |
84,070.00 |
41,400.00 |
3,119,763.18 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年06月13日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |