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财务
第四季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,449.77 |
|
381.13 |
1,068.64 |
短期借款 |
187,279.00 |
|
|
187,279.00 |
银行存款 |
284,847.43 |
533,457.65 |
128,095.97 |
690,209.11 |
应付款 |
179,879.89 |
76,837.60 |
126,414.65 |
229,456.94 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
1,350.00 |
|
1,350.00 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
-4,554.93 |
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-4,554.93 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
21,086.68 |
|
|
21,086.68 |
长期投资 |
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公积公益金 |
2,326,313.69 |
12,800.00 |
|
2,313,513.69 |
固定资产 |
2,469,531.36 |
18,979.00 |
12,800.00 |
2,475,710.36 |
本年收益 |
-41,400.54 |
688,783.00 |
688,783.00 |
-41,400.54 |
累计折旧 |
|
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收益分配 |
103,773.68 |
|
348,723.73 |
452,497.41 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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200,000.00 |
200,000.00 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
260,090.00 |
464,783.00 |
204,693.00 |
|
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
23,000.00 |
24,000.00 |
1,000.00 |
|
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
193,422.57 |
1,425.50 |
194,848.07 |
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其他支出 |
113,976.20 |
31,235.00 |
145,211.20 |
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合 计 |
3,060,022.40 |
585,097.15 |
482,686.37 |
3,162,433.18 |
合 计 |
3,060,022.40 |
1,467,203.60 |
1,569,614.38 |
3,162,433.18 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |