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财务
科目余额表第四季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
121.49 |
2,944.00 |
451.92 |
2,613.57 |
短期借款 |
187,279.00 |
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187,279.00 |
银行存款 |
269,863.29 |
83,950.00 |
63,268.00 |
290,545.29 |
应付款 |
196,758.28 |
42,145.00 |
271.50 |
154,884.78 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
-4,554.93 |
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-4,554.93 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
21,086.68 |
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21,086.68 |
长期投资 |
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公积公益金 |
2,326,313.69 |
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2,326,313.69 |
固定资产 |
2,463,333.36 |
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2,463,333.36 |
本年收益 |
-41,400.54 |
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-41,400.54 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
217,536.00 |
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83,950.00 |
301,486.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
2,442.60 |
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2,442.60 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
129,357.50 |
12,329.92 |
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141,687.42 |
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其他支出 |
51,895.00 |
10,837.50 |
4,265.00 |
58,467.50 |
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合 计 |
2,910,015.71 |
110,061.42 |
67,984.92 |
2,952,092.21 |
合 计 |
2,910,015.71 |
42,145.00 |
84,221.50 |
2,952,092.21 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |