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财务
科 目 余 额 汇 总 表第二季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
2,441.99 |
|
1,518.56 |
923.43 |
短期借款 |
187,279.00 |
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187,279.00 |
银行存款 |
266,834.98 |
183,135.71 |
167,695.00 |
282,275.69 |
应付款 |
164,803.57 |
198,915.57 |
242,315.28 |
208,203.28 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
-4,554.93 |
4,554.93 |
4,554.93 |
-4,554.93 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
21,086.68 |
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21,086.68 |
长期投资 |
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公积公益金 |
2,326,313.69 |
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2,326,313.69 |
固定资产 |
2,443,333.36 |
20,000.00 |
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2,463,333.36 |
本年收益 |
-41,400.54 |
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-41,400.54 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
79,000.00 |
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139,136.00 |
218,136.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
16,197.00 |
109,548.56 |
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125,745.56 |
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其他支出 |
12,830.00 |
39,065.00 |
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51,895.00 |
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合 计 |
2,737,082.40 |
356,304.20 |
173,768.49 |
2,919,618.11 |
合 计 |
2,737,082.40 |
198,915.57 |
381,451.28 |
2,919,618.11 |