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财务
第一季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
3,948.31 |
|
836.00 |
3,112.31 |
短期借款 |
|
|
700,000.00 |
700,000.00 |
银行存款 |
318,472.33 |
1,657,266.11 |
1,698,425.32 |
277,313.12 |
应付款 |
695,205.18 |
612,239.99 |
404,250.11 |
487,215.30 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
404,007.32 |
143,330.00 |
400,000.00 |
147,337.32 |
应付福利费 |
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内部往来 |
818.59 |
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818.59 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
1,041,600.21 |
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1,041,600.21 |
固定资产 |
1,116,294.88 |
1,200.00 |
|
1,117,494.88 |
本年收益 |
-16,125.13 |
|
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-16,125.13 |
累计折旧 |
-15,080.00 |
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-15,080.00 |
收益分配 |
107,781.17 |
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107,781.17 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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82,500.00 |
82,500.00 |
在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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70,516.00 |
70,516.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
|
348,524.43 |
|
348,524.43 |
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其他支出 |
|
593,966.90 |
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593,966.90 |
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合 计 |
1,828,461.43 |
2,744,287.44 |
2,099,261.32 |
2,473,487.55 |
合 计 |
1,828,461.43 |
612,239.99 |
1,257,266.11 |
2,473,487.55 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年06月13日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |