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财务
第四季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,798.31 |
5,000.00 |
2,850.00 |
3,948.31 |
短期借款 |
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银行存款 |
323,833.08 |
59,594.00 |
64,954.75 |
318,472.33 |
应付款 |
695,205.18 |
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695,205.18 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
404,007.32 |
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404,007.32 |
应付福利费 |
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内部往来 |
818.59 |
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818.59 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
1,041,600.21 |
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1,041,600.21 |
固定资产 |
1,110,934.88 |
5,360.00 |
|
1,116,294.88 |
本年收益 |
-16,125.13 |
913,353.00 |
913,353.00 |
-16,125.13 |
累计折旧 |
-15,080.00 |
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|
-15,080.00 |
收益分配 |
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107,781.17 |
107,781.17 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
300,919.00 |
356,793.00 |
55,874.00 |
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生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
552,840.00 |
556,560.00 |
3,720.00 |
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经营支出 |
770.00 |
|
770.00 |
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投资收益 |
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管理费用 |
336,202.81 |
12,814.75 |
349,017.56 |
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其他支出 |
411,154.27 |
44,630.00 |
455,784.27 |
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合 计 |
2,574,439.26 |
127,398.75 |
873,376.58 |
1,828,461.43 |
合 计 |
2,574,439.26 |
1,826,706.00 |
1,080,728.17 |
1,828,461.43 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |