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财务
第三季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,615.03 |
5,000.00 |
4,816.72 |
1,798.31 |
短期借款 |
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银行存款 |
490,805.30 |
135,893.33 |
302,865.55 |
323,833.08 |
应付款 |
709,230.85 |
44,000.00 |
29,974.33 |
695,205.18 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
404,007.32 |
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404,007.32 |
应付福利费 |
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内部往来 |
818.59 |
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818.59 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
1,065,600.21 |
24,000.00 |
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1,041,600.21 |
固定资产 |
1,132,134.88 |
2,800.00 |
24,000.00 |
1,110,934.88 |
本年收益 |
-16,125.13 |
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-16,125.13 |
累计折旧 |
-15,080.00 |
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-15,080.00 |
收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
197,000.00 |
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103,919.00 |
300,919.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
550,840.00 |
|
2,000.00 |
552,840.00 |
经营支出 |
770.00 |
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770.00 |
投资收益 |
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管理费用 |
275,091.26 |
61,111.55 |
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336,202.81 |
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其他支出 |
216,383.55 |
194,770.72 |
|
411,154.27 |
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合 计 |
2,506,545.93 |
399,575.60 |
331,682.27 |
2,574,439.26 |
合 计 |
2,506,545.93 |
68,000.00 |
135,893.33 |
2,574,439.26 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |