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财务
科目余额表第四季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
2,772.66 |
|
1,123.27 |
1,649.39 |
短期借款 |
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银行存款 |
115,468.10 |
82,300.00 |
31,535.08 |
166,233.02 |
应付款 |
984,680.83 |
666,779.79 |
10,000.00 |
327,901.04 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
32,160.24 |
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32,160.24 |
应付福利费 |
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内部往来 |
818.59 |
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818.59 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
348,850.42 |
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646,779.79 |
995,630.21 |
固定资产 |
1,121,624.88 |
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1,121,624.88 |
本年收益 |
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累计折旧 |
-15,080.00 |
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-15,080.00 |
收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
1,200.00 |
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1,200.00 |
在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
314,586.00 |
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70,800.00 |
385,386.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
8,045.00 |
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1,500.00 |
9,545.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
278,074.78 |
12,658.35 |
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290,733.13 |
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其他支出 |
121,523.00 |
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|
121,523.00 |
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合 计 |
1,657,362.25 |
94,958.35 |
32,658.35 |
1,719,662.25 |
合 计 |
1,657,362.25 |
666,779.79 |
729,079.79 |
1,719,662.25 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |