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财务
第四季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
2,779.12 |
4,590.00 |
4,851.90 |
2,517.22 |
短期借款 |
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银行存款 |
297,628.49 |
335,725.50 |
31,117.34 |
602,236.65 |
应付款 |
63,860.75 |
|
230,000.00 |
293,860.75 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
33,215.91 |
2,720.66 |
7,315.50 |
37,810.75 |
林木资产 |
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资本 |
69,837.83 |
|
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69,837.83 |
长期投资 |
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公积公益金 |
1,474,699.37 |
|
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1,474,699.37 |
固定资产 |
1,343,656.23 |
|
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1,343,656.23 |
本年收益 |
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403,483.00 |
403,483.00 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
85,204.16 |
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96,997.24 |
182,201.40 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
110,000.00 |
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110,000.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
302,473.00 |
400,283.00 |
97,810.00 |
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生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
2,600.00 |
3,200.00 |
600.00 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
204,490.04 |
17,119.33 |
221,609.37 |
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其他支出 |
73,337.14 |
11,539.25 |
84,876.39 |
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合 计 |
2,031,891.02 |
368,974.08 |
342,455.00 |
2,058,410.10 |
合 计 |
2,031,891.02 |
809,686.66 |
836,205.74 |
2,058,410.10 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |