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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
974.13 |
|
22.50 |
951.63 |
短期借款 |
16,000.00 |
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16,000.00 |
银行存款 |
709,093.98 |
274,321.50 |
451,778.85 |
531,636.63 |
应付款 |
925,626.68 |
257,925.00 |
142,631.50 |
810,333.18 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
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应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
692,528.34 |
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692,528.34 |
固定资产 |
886,332.00 |
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886,332.00 |
本年收益 |
-43,911.41 |
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-43,911.41 |
累计折旧 |
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收益分配 |
6,156.50 |
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6,156.50 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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111,690.00 |
111,690.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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12,000.00 |
12,000.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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108,907.35 |
8,000.00 |
100,907.35 |
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其他支出 |
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84,969.00 |
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84,969.00 |
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合 计 |
1,596,400.11 |
468,197.85 |
459,801.35 |
1,604,796.61 |
合 计 |
1,596,400.11 |
257,925.00 |
266,321.50 |
1,604,796.61 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |