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财务
第二季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
328.37 |
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328.37 |
短期借款 |
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银行存款 |
1,027,743.00 |
10,000.00 |
91,129.00 |
946,614.00 |
应付款 |
1,075,541.38 |
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1,075,541.38 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
200,846.40 |
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200,846.40 |
应付福利费 |
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内部往来 |
93,603.02 |
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93,603.02 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
6,630.44 |
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6,630.44 |
一事一议资金 |
49,500.00 |
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49,500.00 |
牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
392,167.25 |
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392,167.25 |
林木资产 |
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资本 |
258,330.72 |
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258,330.72 |
长期投资 |
24,043.65 |
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24,043.65 |
公积公益金 |
1,015,217.79 |
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1,015,217.79 |
固定资产 |
3,574,498.17 |
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3,574,498.17 |
本年收益 |
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累计折旧 |
-5,576.09 |
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-5,576.09 |
收益分配 |
2,947,266.16 |
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2,947,266.16 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
966,318.00 |
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966,318.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
215,707.00 |
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10,000.00 |
225,707.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
51,600.00 |
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51,600.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
59,596.34 |
73,019.00 |
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132,615.34 |
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其他支出 |
57,299.00 |
18,110.00 |
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75,409.00 |
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合 计 |
6,005,330.30 |
101,129.00 |
91,129.00 |
6,015,330.30 |
合 计 |
6,005,330.30 |
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10,000.00 |
6,015,330.30 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |