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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
10.08 |
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10.08 |
短期借款 |
1,260,000.00 |
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1,260,000.00 |
银行存款 |
92,020.95 |
1,110,011.07 |
412,790.00 |
789,242.02 |
应付款 |
916,541.04 |
329,250.00 |
1,166,444.07 |
1,753,735.11 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
5,582.54 |
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5,582.54 |
应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
-8,787.67 |
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-8,787.67 |
长期投资 |
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公积公益金 |
4,465,537.84 |
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4,465,537.84 |
固定资产 |
4,081,261.00 |
3,500.00 |
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4,084,761.00 |
本年收益 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
45,583.36 |
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45,583.36 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
2,500,000.00 |
130,000.00 |
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2,630,000.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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275,967.00 |
275,967.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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165,448.00 |
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165,448.00 |
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其他支出 |
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116,992.00 |
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116,992.00 |
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合 计 |
6,678,874.57 |
1,525,951.07 |
412,790.00 |
7,792,035.64 |
合 计 |
6,678,874.57 |
329,250.00 |
1,442,411.07 |
7,792,035.64 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |