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财务
科 目 余 额 汇 总 表第三季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
10.08 |
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10.08 |
短期借款 |
1,250,000.00 |
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1,250,000.00 |
银行存款 |
338,040.21 |
636,979.38 |
632,473.00 |
342,546.59 |
应付款 |
997,864.66 |
576,403.00 |
631,979.38 |
1,053,441.04 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
5,582.54 |
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5,582.54 |
应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
-8,787.67 |
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-8,787.67 |
长期投资 |
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公积公益金 |
4,465,337.84 |
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4,465,337.84 |
固定资产 |
3,843,761.00 |
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3,843,761.00 |
本年收益 |
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累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
2,500,000.00 |
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2,500,000.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
111,660.00 |
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5,000.00 |
116,660.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
600.00 |
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600.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
129,281.00 |
53,370.00 |
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182,651.00 |
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其他支出 |
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2,700.00 |
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2,700.00 |
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合 计 |
6,816,674.83 |
693,049.38 |
632,473.00 |
6,877,251.21 |
合 计 |
6,816,674.83 |
576,403.00 |
636,979.38 |
6,877,251.21 |