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财务
第一季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
715.55 |
2,170.75 |
213.00 |
2,673.30 |
短期借款 |
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银行存款 |
700,765.28 |
125,457.75 |
242,450.75 |
583,772.28 |
应付款 |
278,395.75 |
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278,395.75 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
9,000.00 |
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9,000.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
-1,586.77 |
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-1,586.77 |
长期借款及应付款 |
20,600.00 |
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20,600.00 |
库存物资 |
452.80 |
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452.80 |
一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
71,147.99 |
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71,147.99 |
长期投资 |
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公积公益金 |
1,036,120.73 |
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1,036,120.73 |
固定资产 |
466,189.11 |
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466,189.11 |
本年收益 |
-544,712.65 |
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-544,712.65 |
累计折旧 |
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收益分配 |
313,984.15 |
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313,984.15 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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125,457.75 |
125,457.75 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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50,000.00 |
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50,000.00 |
投资收益 |
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管理费用 |
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57,753.00 |
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57,753.00 |
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其他支出 |
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132,740.00 |
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132,740.00 |
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合 计 |
1,175,535.97 |
368,121.50 |
242,663.75 |
1,300,993.72 |
合 计 |
1,175,535.97 |
|
125,457.75 |
1,300,993.72 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年06月13日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |