您当前的位置:
首页>政务公开>阳光三务>黄源村>
财务
第三季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
3,816.40 |
200.00 |
1,306.90 |
2,709.50 |
短期借款 |
|
|
|
|
银行存款 |
685,733.06 |
128,941.44 |
101,055.80 |
713,618.70 |
应付款 |
247,373.31 |
|
20,022.44 |
267,395.75 |
短期投资 |
|
|
|
|
应付工资 |
|
|
|
|
应收款 |
9,000.00 |
|
|
9,000.00 |
应付福利费 |
|
|
|
|
内部往来 |
-1,586.77 |
|
|
-1,586.77 |
长期借款及应付款 |
20,600.00 |
|
|
20,600.00 |
库存物资 |
452.80 |
|
|
452.80 |
一事一议资金 |
|
|
|
|
牲畜(禽)资产 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
林木资产 |
|
|
|
|
资本 |
71,147.99 |
|
|
71,147.99 |
长期投资 |
|
|
|
|
公积公益金 |
1,036,120.73 |
|
|
1,036,120.73 |
固定资产 |
466,189.11 |
|
|
466,189.11 |
本年收益 |
-544,712.65 |
|
|
-544,712.65 |
累计折旧 |
|
|
|
|
收益分配 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
在建工程 |
|
|
|
|
发包及上交收入 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
农业税附加返还收入 |
|
|
|
|
拨付所属单位资金 |
|
|
|
|
补助收入 |
514,340.75 |
|
98,919.00 |
613,259.75 |
生产(劳务)成本 |
|
|
|
|
其他收入 |
9,870.00 |
|
10,000.00 |
19,870.00 |
经营支出 |
|
|
|
|
投资收益 |
|
|
|
|
管理费用 |
84,842.78 |
76,125.90 |
|
160,968.68 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
106,292.75 |
26,036.80 |
|
132,329.55 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1,354,740.13 |
231,304.14 |
102,362.70 |
1,483,681.57 |
合 计 |
1,354,740.13 |
|
128,941.44 |
1,483,681.57 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月22日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |