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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
228.31 |
3,656.85 |
1,182.42 |
2,702.74 |
短期借款 |
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银行存款 |
357,235.48 |
314,096.13 |
278,270.85 |
393,060.76 |
应付款 |
29,022.42 |
189,600.00 |
304,096.13 |
143,518.55 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
9,000.00 |
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9,000.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
-1,586.77 |
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-1,586.77 |
长期借款及应付款 |
20,600.00 |
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20,600.00 |
库存物资 |
452.80 |
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452.80 |
一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
71,147.99 |
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71,147.99 |
长期投资 |
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公积公益金 |
1,036,120.73 |
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1,036,120.73 |
固定资产 |
460,831.11 |
1,400.00 |
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462,231.11 |
本年收益 |
-330,730.21 |
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-330,730.21 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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10,000.00 |
10,000.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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48,545.42 |
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48,545.42 |
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其他支出 |
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36,251.00 |
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36,251.00 |
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合 计 |
826,160.93 |
403,949.40 |
279,453.27 |
950,657.06 |
合 计 |
826,160.93 |
189,600.00 |
314,096.13 |
950,657.06 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |