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财务
科 目 余 额 汇 总 表第三季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
2,553.04 |
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956.72 |
1,596.32 |
短期借款 |
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银行存款 |
435,975.62 |
19,050.00 |
137,364.00 |
317,661.62 |
应付款 |
135,997.41 |
|
15,000.00 |
150,997.41 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
9,000.00 |
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9,000.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
-1,586.77 |
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-1,586.77 |
长期借款及应付款 |
20,600.00 |
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20,600.00 |
库存物资 |
452.80 |
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452.80 |
一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
71,147.99 |
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71,147.99 |
长期投资 |
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公积公益金 |
1,083,919.45 |
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1,083,919.45 |
固定资产 |
510,029.83 |
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510,029.83 |
本年收益 |
-330,730.21 |
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-330,730.21 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
67,606.00 |
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2,700.00 |
70,306.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
53,165.12 |
5,484.72 |
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58,649.84 |
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其他支出 |
38,951.00 |
132,836.00 |
1,350.00 |
170,437.00 |
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合 计 |
1,048,540.64 |
157,370.72 |
139,670.72 |
1,066,240.64 |
合 计 |
1,048,540.64 |
|
17,700.00 |
1,066,240.64 |