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财务
第二季度资产负债表
资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
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流动负债: |
|
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|
货币资金 |
01 |
793,788.12 |
920,245.90 |
短期借款 |
18 |
|
|
短期投资 |
02 |
|
|
应付款项 |
19 |
1,233,337.04 |
1,167,077.63 |
应收款项 |
03 |
94,449.42 |
296,849.42 |
应付工资 |
20 |
|
|
存货 |
04 |
6,630.44 |
6,630.44 |
应付福利费 |
21 |
|
|
流动资产合计 |
05 |
894,867.98 |
1,223,725.76 |
流动负债合计 |
22 |
1,233,337.04 |
1,167,077.63 |
农业资产: |
|
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|
长期负债: |
|
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牲畜(禽)资产 |
06 |
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长期借款及应付款 |
23 |
|
|
林木资产 |
07 |
|
|
一事一议资金 |
24 |
|
50,035.00 |
农业资产合计 |
08 |
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长期负债合计 |
25 |
|
50,035.00 |
长期资产: |
|
|
|
|
|
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|
长期投资 |
09 |
24,043.65 |
24,043.65 |
负债合计 |
27 |
1,233,337.04 |
1,217,112.63 |
无形资产 |
10 |
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固定资产: |
|
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所有者权益: |
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固定资产原价 |
11 |
3,574,498.17 |
3,574,498.17 |
资本 |
28 |
258,330.72 |
258,330.72 |
减:累计折旧 |
12 |
5,576.09 |
5,576.09 |
公积公益金 |
29 |
1,015,217.79 |
1,015,217.79 |
固定资产净值 |
13 |
3,568,922.08 |
3,568,922.08 |
未分配收益 |
30 |
2,947,266.16 |
3,292,348.35 |
固定资产清理 |
14 |
|
|
所有者权益合计 |
31 |
4,220,814.67 |
4,565,896.86 |
在建工程 |
15 |
966,318.00 |
966,318.00 |
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|
固定资产合计 |
16 |
4,535,240.08 |
4,535,240.08 |
|
|
|
|
资产总计: |
17 |
5,454,151.71 |
5,783,009.49 |
负债及所有者权益总计: |
32 |
5,454,151.71 |
5,783,009.49 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月23日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |