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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
328.37 |
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328.37 |
短期借款 |
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银行存款 |
793,459.75 |
610,351.00 |
380,058.75 |
1,023,752.00 |
应付款 |
841,169.79 |
256,462.41 |
1,200.00 |
585,907.38 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
846.40 |
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846.40 |
应付福利费 |
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内部往来 |
93,603.02 |
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93,603.02 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
6,630.44 |
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6,630.44 |
一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
392,167.25 |
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392,167.25 |
林木资产 |
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资本 |
258,330.72 |
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258,330.72 |
长期投资 |
24,043.65 |
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24,043.65 |
公积公益金 |
1,015,217.79 |
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1,015,217.79 |
固定资产 |
3,574,498.17 |
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3,574,498.17 |
本年收益 |
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累计折旧 |
-5,576.09 |
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-5,576.09 |
收益分配 |
2,947,266.16 |
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2,947,266.16 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
966,318.00 |
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966,318.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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534,807.00 |
534,807.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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64,344.00 |
64,344.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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54,595.34 |
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54,595.34 |
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其他支出 |
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59,001.00 |
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59,001.00 |
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合 计 |
5,454,151.71 |
723,947.34 |
380,058.75 |
5,798,040.30 |
合 计 |
5,454,151.71 |
256,462.41 |
600,351.00 |
5,798,040.30 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |